ibis inc. (9343) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 961.40M | 1.20B | 307.59M | 553.49M | 43.87M |
| רווח נקי | 848.97M | 1.17B | 288.58M | 168.69M | 107.50M |
| פחת והפחתות | 153.49M | 94.06M | 64.44M | 44.11M | 23.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.51M | 119.92M | -88.06M | 296.43M | -85.97M |
| יתרת לקוחות | -118.81M | -767.00K | -84.45M | 70.46M | -211.61M |
| מלאי | 5.66M | -104.00K | -75.00K | 972.00K | -1.07M |
| יתרת ספקים | 2.34M | 0 | 0 | 0 | -861.00K |
| הון חוזר אחר | 144.32M | 120.79M | -3.54M | 225.00M | 127.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.57M | -181.73M | 42.64M | 44.25M | -871.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -977.56M | -144.88M | -192.83M | -129.91M | -58.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.21M | -11.41M | -113.80M | -87.21M | -48.56M |
| רכישות, נטו | -772.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.49M | -6.59M | -6.74M | -6.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.20M | -128.98M | -72.44M | -35.96M | -3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -133.71M | -62.43M | 520.29M | -134.38M | -135.38M |
| פירעון חוב | -20.45M | -31.09M | -34.38M | -134.38M | -135.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.04M | 19.78M | 560.81M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -275.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -146.30M | -50.85M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | -6.13M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 2.23B | 1.23B | 594.77M | 305.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.20M | 2.77M | -45.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -144.66M | 998.08M | 635.01M | 289.20M | -150.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23B | 1.23B | 594.77M | 305.57M | 455.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 2.23B | 1.23B | 594.77M | 305.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.07B | 193.79M | 466.28M | -4.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 961.40M | 1.20B | 307.59M | 553.49M | 43.87M |
| הוצאות הוניות | -961.40M | -130.57M | -113.80M | -87.21M | -48.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY