Sumasapo, Inc. (9342) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.06 | 1.80 | 1.69 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.00 | 1.74 | 1.62 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.46 | 1.17 | 0.87 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.73 | 0.66 | -0.51 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.76 | 0.83 | -0.97 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1,460.78 | -698.22 | 584.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.81M | 268.66M | 190.68M | 127.12M | 173.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.45 | 1.56 | 1.60 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 138.47 | 240.02 | 248.91 | -351.87 | 243.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 138.62 | 240.03 | 207.30 | -5,790.43 | 443.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.77 | -1.48 | -1.67 | 1.71 | -2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.25% | 36.57% | 33.00% | 31.04% | 37.24% |
| שיעור EBIT | 4.38% | 6.81% | 4.24% | -7.38% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 7.08% | 8.91% | 6.41% | -5.07% | 5.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 6.76% | 4.05% | -6.83% | 3.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.35% | 6.78% | 4.22% | -7.38% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.59% | 4.62% | 3.97% | -7.58% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.59% | 4.62% | 3.97% | -7.58% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.64% | 68.23% | 93.93% | 102.71% | 94.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.57% | 100.28% | 104.18% | 108.04% | 101.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 15.67% | 15.39% | -27.50% | 13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.36% | 22.79% | 24.04% | -44.12% | 21.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.35% | 33.10% | 24.33% | -38.85% | 22.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.72% | 22.58% | 22.84% | -38.79% | 20.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 22.54% | 20.95% | -37.99% | 16.80% |
| תשואת רווחים | 2.15% | 4.69% | 4.34% | -3.50% | 1.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.71 | 40.24 | 44.28 | 42.35 | 33.46 |
| מחזור זכאים | 24.92 | 27.41 | 27.96 | 23.72 | 31.35 |
| מחזור מלאי | 154.67 | 108.56 | 114.60 | 102.25 | 262.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,757.87 | 1,235.87 | 454.31 | 140.13 | 218.57 |
| מחזור נכסים | 2.97 | 3.39 | 3.88 | 3.63 | 3.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.47 | 12.06 | 16.23 | 12.41 | 16.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.78 | -0.89 | -1.63 | -3.20 | 0.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.51 | 9.07 | 8.24 | 8.62 | 10.91 |
| ימי מלאי | 2.36 | 3.36 | 3.18 | 3.57 | 1.39 |
| ימי אשראי מספקים | 14.65 | 13.32 | 13.05 | 15.39 | 11.64 |
| מחזור תפעולי | 13.87 | 12.43 | 11.43 | 12.19 | 12.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.72 | 80.72 | 82.84 | -79.77 | 68.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 80.53 | 80.53 | 48.17 | -111.27 | 34.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 34.67 | 31.49 | 34.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 1.39 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 426.71 | 426.71 | 2.39 | -2.53 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 426.71 | 426.71 | 2.39 | -2.53 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 730.39 | -461.48 | 226.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.44% | 6.97% | 4.79% | -6.21% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.49 | 21.33 | 23.05 | -28.55 | 81.74 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.99 | 0.91 | 2.16 | 2.95 |
| מכפיל הון | 3.16 | 4.86 | 5.54 | 12.59 | 17.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 14.34 | 20.86 | -16.11 | 80.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 14.31 | 12.13 | -22.46 | 40.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.93 | -0.14 | 0.10 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.16 | 4.86 | 5.54 | 12.59 | 17.70 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 9.58 | 12.60 | -40.98 | 52.47 |
| שווי חברה | 1.71B | 2.41B | 2.16B | 4.05B | 5.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 9.58 | 12.60 | -40.98 | 52.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.85 | 0.81 | 2.08 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 12.42 | 18.43 | -15.46 | 76.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 12.39 | 10.72 | -21.57 | 38.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 141.34 | 132.29 | 106.08 | 79.37 | 98.64 |
| הון עצמי למניה | 270.10 | 237.61 | 181.35 | 142.28 | 155.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.32 | 0.06 | -0.03 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1,151.24 | 1,171.04 | 1,099.27 | 828.13 | 931.18 |
| רווח נקי למניה | 18.35 | 54.15 | 43.60 | -62.77 | 33.64 |
| נטל מס | 0.37 | 0.68 | 0.94 | 1.03 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.39 | 1.49 | 1.78 | 1.31 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY