Sumasapo, Inc. (9342) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.15M | 201.59M | -187.82M | 150.09M | -106.73M |
| רווח נקי | 130.23M | 112.95M | -143.89M | 78.07M | -56.28M |
| פחת והפחתות | 59.32M | 57.91M | 45.02M | 30.89M | 23.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.98M | 25.19M | -62.00M | 44.36M | -44.02M |
| יתרת לקוחות | -16.89M | -9.45M | 13.00M | 22.72M | -5.47M |
| מלאי | -817.00K | -2.49M | -8.26M | 6.06M | -10.95M |
| יתרת ספקים | 1.08M | 7.41M | 15.83M | -37.37M | -11.25M |
| הון חוזר אחר | -7.36M | 29.73M | -82.56M | 52.95M | -16.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.59M | 5.54M | -26.96M | -3.23M | -29.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.07M | -84.64M | -88.66M | -74.88M | -21.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.41M | -3.00M | -74.15M | -74.99M | -16.42M |
| רכישות, נטו | -540.00K | 0 | -14.50M | 0 | 2.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.12M | -81.64M | -11.00K | 104.00K | -8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.00K | -269.00K | 142.16M | 69.75M | 15.65M |
| פירעון חוב | -138.00K | -269.00K | -257.00K | -30.25M | 15.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 142.42M | 100.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.65M | 285.76M | 169.08M | 303.41M | 158.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 86.89M | 116.68M | -134.33M | 144.96M | -113.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.76M | 169.08M | 303.41M | 158.44M | 271.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.65M | 285.76M | 169.08M | 303.41M | 158.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.70M | 117.22M | -261.98M | 75.11M | -123.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.15M | 201.59M | -187.82M | 150.09M | -106.73M |
| הוצאות הוניות | -455.00K | -84.36M | -74.15M | -74.99M | -16.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY