ASO INTERNATIONAL INC. (9340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.81 | 5.81 | 6.77 | 6.85 | 6.38 |
| יחס מהיר | 5.53 | 5.53 | 6.43 | 6.33 | 6.04 |
| יחס מזומנים | 2.96 | 2.96 | 5.01 | 5.03 | 4.70 |
| יחס כושר פירעון | 1.13 | 1.13 | 1.20 | 1.03 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.22 | 0.71 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.31B | 2.31B | 2.23B | 1.99B | 2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 16,136.89 | 16,136.89 | 0 | 712.42 | 16,654.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 20,815.03 | 20,815.03 | 0 | 880.02 | 21,019.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.85 | -2.75 | -3.34 | -3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.19% | 44.19% | 44.91% | 44.81% | 44.78% |
| שיעור EBIT | 17.49% | 17.49% | 17.45% | 15.15% | 15.68% |
| שיעור EBITDA | 18.49% | 18.49% | 18.62% | 16.22% | 17.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.49% | 17.49% | 17.45% | 14.43% | 15.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.38% | 17.38% | 16.04% | 15.14% | 15.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.45% | 12.45% | 11.55% | 10.60% | 10.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.45% | 12.45% | 11.55% | 10.60% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.63% | 71.63% | 72.03% | 70.03% | 69.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.38% | 99.38% | 91.92% | 104.91% | 101.72% |
| תשואה על הנכסים | 13.87% | 13.87% | 13.16% | 11.96% | 12.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.98% | 15.98% | 14.97% | 13.72% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.36% | 22.36% | 22.50% | 18.54% | 19.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.02% | 16.02% | 16.21% | 12.98% | 13.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.97% | 13.97% | 13.30% | 12.21% | 12.30% |
| תשואת רווחים | 7.68% | 7.68% | 7.46% | 23.53% | 14.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.54 | 6.54 | 7.45 | 7.87 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 14.59 | 14.59 | 17.57 | 13.24 | 14.00 |
| מחזור מלאי | 17.53 | 17.53 | 16.13 | 9.88 | 14.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.88 | 42.88 | 40.27 | 31.52 | 33.88 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.83 | 1.72 | 1.93 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.61 | 51.61 | 50.83 | 55.75 | 49.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.80 | 55.80 | 48.98 | 46.38 | 49.84 |
| ימי מלאי | 20.83 | 20.83 | 22.62 | 36.94 | 25.58 |
| ימי אשראי מספקים | 25.02 | 25.02 | 20.78 | 27.57 | 26.08 |
| מחזור תפעולי | 76.63 | 76.63 | 71.61 | 83.32 | 75.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.38 | 46.38 | 48.45 | 55.31 | 89.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.24 | 43.24 | 45.47 | 38.77 | 79.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.14 | 3.14 | 2.99 | 16.54 | 10.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.70 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.71 | 1.59 | 1.38 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.78 | 14.78 | 16.23 | 3.34 | 8.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.28% | 6.28% | 7.55% | 11.98% | 14.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.02 | 13.02 | 13.41 | 4.25 | 7.11 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.62 | 1.55 | 0.45 | 0.77 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.08 | 2.01 | 0.58 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.93 | 15.93 | 13.24 | 8.34 | 7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.86 | 14.86 | 12.42 | 5.85 | 6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.73 | 1.04 | -0.32 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.08 | 2.01 | 0.58 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 6.92 | 5.57 | -0.56 | 1.40 |
| שווי חברה | 5.33B | 5.33B | 3.94B | -290.62M | 845.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 6.92 | 5.57 | -0.56 | 1.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.28 | 1.04 | -0.09 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.57 | 12.57 | 8.86 | -1.69 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71 | 11.71 | 8.31 | -1.18 | 1.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 328.28 | 328.28 | 296.51 | 542.28 | 559.71 |
| הון עצמי למניה | 331.03 | 331.03 | 299.94 | 554.95 | 568.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 424.99 | 424.99 | 388.62 | 718.01 | 729.41 |
| רווח נקי למניה | 52.90 | 52.90 | 44.90 | 76.11 | 79.51 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 1.08 | 0.73 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY