ASO INTERNATIONAL INC. (9340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 454.64M | 473.34M | 245.72M | 437.15M | 246.65M |
| רווח נקי | 518.61M | 438.58M | 338.16M | 386.41M | 351.84M |
| פחת והפחתות | 41.66M | 44.58M | 33.92M | 46.58M | 38.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -166.70M | -4.48M | -88.13M | 23.46M | -68.14M |
| יתרת לקוחות | -134.36M | -30.84M | -58.84M | -83.23M | 5.95M |
| מלאי | -2.51M | 6.94M | -54.64M | 41.56M | -49.08M |
| יתרת ספקים | 40.32M | -20.78M | 7.75M | 6.26M | 9.94M |
| הון חוזר אחר | -70.15M | 40.19M | 17.61M | 58.86M | -34.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.07M | -5.34M | -38.23M | -19.28M | -75.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -761.68M | -150.41M | -90.61M | -179.28M | -67.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.28M | -29.17M | -73.48M | -50.71M | -49.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -728.21M | -118.99M | -16.15M | -136.50M | -11.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.81M | -2.25M | -982.00K | 7.93M | -6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.04M | -265.35M | 276.62M | -93.80M | -104.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -300.07M | 0 | -1.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.06M | 3.32M | 681.69M | 8.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -32.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -235.10M | -268.64M | -105.00M | -101.97M | -102.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.95B | 1.73B | 1.90B | 1.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.83M | -12.24M | 4.09M | 8.03M | 8.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -517.25M | 45.35M | 435.82M | 172.10M | 82.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 1.90B | 1.29B | 1.73B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.95B | 1.73B | 1.90B | 1.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 423.88M | 444.17M | 172.24M | 386.44M | 197.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 454.64M | 473.34M | 245.72M | 437.15M | 246.65M |
| הוצאות הוניות | -30.77M | -29.17M | -73.48M | -50.71M | -49.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY