COACH A Co., Ltd. (9339) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.09M | 132.63M | 63.02M | 470.25M | 957.44M |
| רווח נקי | 98.82M | 111.12M | 75.88M | 418.99M | 245.26M |
| פחת והפחתות | 84.61M | 90.21M | 101.00M | 92.98M | 93.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.37M | -139.92M | -109.65M | -72.59M | 510.06M |
| יתרת לקוחות | 82.95M | -39.85M | -23.00M | 17.14M | 4.42M |
| מלאי | 7.09M | 33.97M | -40.35M | 170.00K | 48.00K |
| יתרת ספקים | -1.84M | -29.52M | 30.14M | -746.00K | 16.96M |
| הון חוזר אחר | 1.17M | -104.53M | -76.38M | -89.15M | 488.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.29M | 71.23M | -4.21M | 30.87M | 108.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.12M | -206.89M | -61.78M | -55.04M | -62.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.70M | -197.20M | -162.20M | -56.79M | -105.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 79.00K | 38.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.71M | -8.39M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.42M | 0 | 127.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.87M | -1.38M | -27.26M | 1.74M | 42.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.57M | -46.46M | 122.98M | 708.50M | 33.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 185.36M | 761.76M | 33.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.00K | 0 | -39.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.53M | -46.46M | -43.74M | -26.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -18.60M | -27.12M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.36B | 3.40B | 3.26B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.02M | 75.44M | 18.16M | -9.51M | 11.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.42M | -45.26M | 142.39M | 1.11B | 939.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36B | 3.40B | 3.26B | 2.15B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.36B | 3.40B | 3.26B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 283.90M | 101.76M | 60.12M | 464.86M | 911.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.09M | 132.63M | 63.02M | 470.25M | 957.44M |
| הוצאות הוניות | -2.19M | -30.87M | -2.91M | -5.39M | -46.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY