toridori Inc. (9337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.28 | 1.35 | 1.69 | 2.24 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.27 | 1.31 | 1.67 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.97 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.09 | -0.02 | -3.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 308.73M | 304.56M | 196.60M | 799.00M | 953.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.31 | 1.23 | 0.83 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.45 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.69 | 3.43 | 2.77 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.25 | -3.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.41 | 17.46 | 24.24 | 12.41 | -72.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 791.33 | 745.89 | 557.53 | 320.34 | 128.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 0.51 | 0.32 | -4.85 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.92% | 91.11% | 91.61% | 94.10% | 91.67% |
| שיעור EBIT | 12.73% | 13.82% | 10.68% | 3.85% | -27.57% |
| שיעור EBITDA | 15.64% | 16.50% | 12.33% | 4.41% | -25.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.57% | 13.17% | 10.64% | 3.82% | -18.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.98% | 13.06% | 10.24% | 3.57% | -27.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.76% | 8.14% | 6.05% | 4.15% | -27.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 9.31% | 7.57% | 4.15% | -27.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.68% | 62.29% | 59.11% | 116.26% | 98.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.31% | 99.16% | 96.30% | 93.50% | 154.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 6.45% | 5.32% | 4.07% | -25.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.37% | 23.83% | 18.23% | 11.24% | -53.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.02% | 25.98% | 20.49% | 7.84% | -28.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.35% | 11.56% | 10.21% | 5.61% | -25.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 7.60% | 6.40% | 4.42% | -25.10% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 4.30% | 3.66% | 1.66% | -10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 5.26 | 4.77 | 4.67 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.52 | 0.48 | 0.33 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 34.89 | 3.30 | 5.43 | 17.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 115.79 | 94.29 | 96.22 | 128.88 | 56.84 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.79 | 0.88 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.43 | 5.25 | 4.06 | 2.73 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -372.67 | -622.38 | -570.44 | -966.89 | -931.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.47 | 69.40 | 76.52 | 78.17 | 144.41 |
| ימי מלאי | 128.83 | 10.46 | 110.45 | 67.24 | 20.31 |
| ימי אשראי מספקים | 556.97 | 702.25 | 757.42 | 1,112.29 | 1,095.79 |
| מחזור תפעולי | 184.30 | 79.86 | 186.98 | 145.40 | 164.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 122.86 | 30.78 | -3.55 | -163.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 114.05 | 25.95 | -4.20 | -167.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.81 | 4.83 | 0.65 | 4.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.84 | 1.18 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 13.94 | 6.38 | -5.50 | -38.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.94 | 6.38 | -5.50 | -38.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.06 | -0.01 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.69% | 1.16% | -0.16% | -8.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.36 | 23.26 | 27.33 | 60.24 | -9.60 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.89 | 1.65 | 2.50 | 2.64 |
| מכפיל הון | 2.39 | 5.54 | 4.98 | 6.77 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.14 | 85.97 | -619.52 | -11.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.19 | 72.49 | -732.16 | -11.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.37 | 0.31 | -0.50 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 5.54 | 4.98 | 6.77 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.85 | 11.98 | 13.75 | 51.86 | -8.81 |
| שווי חברה | 5.47B | 10.62B | 7.24B | 7.36B | 4.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 11.98 | 13.75 | 51.86 | -8.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.98 | 1.69 | 2.29 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.34 | 88.04 | -566.52 | -9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.31 | 74.24 | -669.52 | -10.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 242.30 | 268.70 | 212.55 | 299.70 | 380.15 |
| הון עצמי למניה | 553.31 | 558.18 | 447.74 | 383.99 | 380.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.29 | 0.26 | -0.16 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1,810.64 | 1,635.10 | 1,348.11 | 1,040.56 | 739.49 |
| רווח נקי למניה | 86.10 | 133.04 | 81.63 | 43.18 | -203.41 |
| נטל מס | 0.40 | 0.62 | 0.59 | 1.16 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.54 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.92 | 0.38 | -0.08 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY