toridori Inc. (9337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.71M | 97.57M | -11.08M | -454.05M | -420.60M |
| רווח נקי | 437.15M | 258.77M | 133.70M | -565.22M | -436.18M |
| פחת והפחתות | 144.34M | 70.36M | 19.72M | 50.88M | 34.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -298.16M | -496.92M | -140.51M | -114.86M | -51.92M |
| יתרת לקוחות | -126.55M | -202.00M | 154.00M | -315.00M | -150.19M |
| מלאי | 94.87M | -73.47M | -25.57M | 32.90M | -35.89M |
| יתרת ספקים | 174.35M | 165.47M | -18.85M | 79.34M | 70.60M |
| הון חוזר אחר | -440.84M | -386.56M | -250.10M | 88.69M | 63.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.38M | 265.36M | -23.99M | 175.16M | 33.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -579.09M | -1.01B | -110.87M | -10.27M | -116.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -359.90M | -111.93M | -24.20M | -11.72M | -9.50M |
| רכישות, נטו | 325.00K | -841.19M | -144.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.00M | 0 | 4.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -219.51M | -59.72M | 8.03M | 1.45M | -61.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 555.21M | 821.72M | 612.05M | 1.43B | 96.56M |
| פירעון חוב | 661.71M | 765.29M | 612.11M | -164.28M | 96.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.23M | 77.51M | 0 | 1.59B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -57.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -116.73M | -21.08M | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 1.58B | 1.67B | 1.18B | 216.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | -2.00K | 10.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 379.83M | -93.56M | 490.10M | 965.66M | -430.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.67B | 1.18B | 216.14M | 646.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 1.58B | 1.67B | 1.18B | 216.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 374.76M | 82.27M | -13.85M | -465.77M | -430.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.71M | 97.57M | -11.08M | -454.05M | -420.60M |
| הוצאות הוניות | -28.95M | -15.30M | -2.77M | -11.72M | -9.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY