Caster Co. Ltd. (9331) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.35 | 1.48 | 1.74 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.35 | 1.48 | 1.74 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.38 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | -0.29 | -0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.01 | -0.36 | -0.13 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.74 | 0.03 | -1.09 | -0.42 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 308.47M | 308.47M | 363.56M | 703.46M | 987.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 0.65 | 0.48 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 2.64 | 2.23 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.14 | -0.93 | -0.57 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 5.56 | -54.70 | -54.59 | 0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.40 | 0.27 | 0.28 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 303.53 | 303.47 | 239.61 | 275.16 | 71.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.02 | -5.83 | 2.26 | 6.49 | -49.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.91% | 38.27% | 35.28% | 40.01% | 38.73% |
| שיעור EBIT | 0.79% | 1.13% | -8.31% | -3.95% | 0.61% |
| שיעור EBITDA | 1.81% | 2.49% | -6.97% | -3.85% | 0.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.79% | 1.13% | -8.35% | -3.41% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.93% | 0.93% | -8.46% | -4.01% | 0.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.08% | 0.08% | -8.57% | -4.91% | 0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.08% | 0.08% | -8.57% | -4.91% | 0.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 8.35% | 8.35% | 101.26% | 122.39% | 155.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.60% | 81.84% | 101.41% | 117.70% | 644.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 0.17% | -21.00% | -8.88% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 0.48% | -55.39% | -19.75% | 2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.34% | 6.23% | -45.53% | -11.89% | 0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.22% | 0.32% | -32.42% | -9.23% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.22% | -25.45% | -10.50% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 0.31% | 0.24% | -23.06% | -11.44% | 0.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.09 | 15.09 | 15.77 | 12.80 | 16.47 |
| מחזור זכאים | 51.08 | 49.98 | 56.77 | 66.03 | 67.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,551.35 | 52.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 351.53 | 351.53 | 305.14 | 250.75 | 365.27 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 1.81 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.67 | 9.89 | 6.71 | 4.77 | 3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.04 | 16.88 | 16.72 | 23.10 | 23.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.18 | 24.18 | 23.15 | 28.52 | 22.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 6.90 |
| ימי אשראי מספקים | 7.15 | 7.30 | 6.43 | 5.53 | 5.40 |
| מחזור תפעולי | 24.18 | 24.18 | 23.15 | 28.63 | 29.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -189.75 | 8.86 | -189.71 | -79.99 | -16.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -190.87 | 7.58 | -190.83 | -81.46 | -21.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.28 | 1.12 | 1.56 | 4.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.86 | 1.01 | 1.02 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -168.90 | 6.93 | -168.90 | -51.20 | -3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -168.90 | 6.93 | -168.90 | -51.20 | -3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | 0.03 | -0.80 | -0.29 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.00 | -0.08 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.72% | 1.03% | -21.93% | -8.21% | -1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 328.81 | 419.89 | -4.34 | -8.74 | 118.80 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.60 | 2.03 | 2.40 | 1.73 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.05 | 97.44 | -4.56 | -12.18 | -86.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | 83.37 | -4.59 | -12.40 | -108.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -4.16 | -0.06 | 0.01 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 2.03 | 2.40 | 1.73 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | 7.22 | -3.08 | -4.65 | 74.14 |
| שווי חברה | 462.17M | 801.32M | 984.28M | 794.50M | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 7.22 | -3.08 | -4.65 | 74.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.24 | 53.90 | -2.63 | -5.08 | -51.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | 46.11 | -2.65 | -5.17 | -65.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175.37 | 175.34 | 195.20 | 377.11 | 543.20 |
| הון עצמי למניה | 363.97 | 363.89 | 362.12 | 574.48 | 544.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.92 | 0.92 | -0.01 | -0.22 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 2,272.41 | 2,271.92 | 2,340.35 | 2,312.33 | 2,190.50 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.76 | -200.60 | -113.48 | 15.31 |
| נטל מס | 0.08 | 0.08 | 1.01 | 1.22 | 1.55 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.82 | 1.02 | 1.02 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.35 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.25 | 5.03 | 0.95 | 0.71 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY