Caster Co. Ltd. (9331) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.38M | -371.91M | -153.60M | -31.87M | -128.10M |
| רווח נקי | 3.45M | -393.26M | -217.91M | 29.21M | -145.05M |
| פחת והפחתות | 60.46M | 61.69M | 4.27M | 2.58M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.15M | -44.76M | 18.20M | -49.18M | 33.38M |
| יתרת לקוחות | -3.38M | 56.33M | -72.58M | -26.99M | -93.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.71M | 11.97M | 2.44M | -3.63M | 11.92M |
| הון חוזר אחר | -78.48M | -113.06M | 88.34M | -18.56M | 115.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.61M | 4.43M | 41.84M | -14.49M | -18.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.55M | 18.44M | -296.73M | -11.03M | -275.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.20M | -10.02M | -10.69M | -8.42M | -674.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -285.76M | 0 | 400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -346.00K | -1.54M | -281.00K | -2.62M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.20M | -69.48M | 570.93M | -234.82M | 730.51M |
| פירעון חוב | 127.43M | -67.21M | 295.00M | -231.11M | -68.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 280.44M | 0 | 799.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.23M | -2.23M | -4.52M | -3.71M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.18B | 1.61B | 1.49B | 1.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 188.00K | 108.00K | 40.00K | 1.66M | -729.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 49.22M | -422.84M | 120.64M | -276.06M | 601.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 1.61B | 1.49B | 1.76B | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.18B | 1.61B | 1.49B | 1.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.87M | -374.11M | -156.43M | -40.29M | -128.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.38M | -371.91M | -153.60M | -31.87M | -128.10M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -2.20M | -2.83M | -8.42M | -269.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY