AGEHA Inc. (9330) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.42 | 4.59 | 4.57 | 2.69 |
| יחס מהיר | 4.24 | 4.41 | 4.45 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 3.15 | 2.17 | 3.63 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | -1.30 | 0.17 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.70 | -7.27 | 0.49 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 810.07M | 891.44M | 821.27M | 199.90M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.08 | 0.23 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.11 | 0.36 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.10 | 0.26 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.05 | 0.20 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.35 | 1.58 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.82 | 0.68 | 0.80 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -47.10 | 0.96 | 43.91 | 36.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.11 | 73.31 | 328.37 | 429.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.77 | -9.92 | -6.24 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.23% | 52.32% | 49.80% | 55.08% |
| שיעור EBIT | -4.81% | 2.87% | 6.63% | 8.10% |
| שיעור EBITDA | -4.14% | 3.11% | 6.90% | 8.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.76% | 0.13% | 6.55% | 8.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.91% | 2.74% | 6.48% | 7.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.11% | 1.78% | 4.31% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.11% | 1.78% | 4.31% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.71% | 65.14% | 66.53% | 72.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.28% | 2,181.88% | 98.93% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | -4.86% | 2.15% | 5.12% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.06% | 2.91% | 8.08% | 25.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.12% | 0.19% | 9.76% | 17.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.62% | 0.12% | 5.98% | 10.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.94% | 2.17% | 5.13% | 8.21% |
| תשואת רווחים | -5.46% | 2.50% | 5.11% | 4.44% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 3.18 | 8.13 | 8.92 |
| מחזור זכאים | 14.52 | 6.54 | 8.23 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 14.92 | 15.67 | 24.22 | 8.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.56 | 83.81 | 123.41 | 81.58 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.55 | 2.17 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.93 | 82.41 | 15.63 | 13.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.59 | 114.91 | 44.90 | 40.93 |
| ימי מלאי | 24.47 | 23.30 | 15.07 | 43.94 |
| ימי אשראי מספקים | 25.13 | 55.80 | 44.34 | 71.29 |
| מחזור תפעולי | 86.07 | 138.21 | 59.97 | 84.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 161.62 | -248.20 | 48.69 | 146.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 143.90 | -253.17 | 47.93 | 142.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.72 | 4.97 | 0.76 | 3.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.12 | -49.91 | 64.17 | 40.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.12 | -49.91 | 64.17 | 40.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | -3.45 | 0.15 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.22 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.27% | -31.81% | 3.31% | 7.97% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -18.66 | 40.03 | 19.57 | 22.50 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.71 | 0.84 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.17 | 1.58 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.79 | -3.14 | 30.25 | 12.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | -3.21 | 29.78 | 12.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.55 | -2.86 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.17 | 1.58 | 5.69 |
| מכפיל שווי חברה | -7.43 | 13.04 | 5.99 | 13.40 |
| שווי חברה | 475.96M | 633.00M | 717.88M | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.43 | 13.04 | 5.99 | 13.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.36 | -1.79 | 14.82 | 11.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | -1.82 | 14.59 | 11.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 629.03 | 676.76 | 914.30 | 310.53 |
| הון עצמי למניה | 644.15 | 682.85 | 917.49 | 314.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.35 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,105.04 | 1,115.00 | 1,718.24 | 1,398.56 |
| רווח נקי למניה | -45.46 | 19.89 | 74.10 | 79.55 |
| נטל מס | 0.84 | 0.65 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.43 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.98 | -8.13 | 0.44 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY