AGEHA Inc. (9330) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.26M | -347.48M | 49.22M | 146.27M | 86.21M |
| רווח נקי | -76.03M | 42.74M | 112.59M | 79.55M | 49.72M |
| פחת והפחתות | 10.40M | 3.75M | 4.65M | 7.32M | 7.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 282.73M | -320.35M | -37.59M | 54.83M | -22.65M |
| יתרת לקוחות | 265.69M | -277.80M | -56.82M | 13.08M | -83.64M |
| מלאי | -2.05M | -11.49M | 39.62M | -26.57M | 39.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.09M | -31.06M | -20.39M | 68.31M | 21.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.17M | -73.62M | -30.43M | 4.58M | 51.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.93M | 80.33M | -5.18M | -7.87M | -14.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.01M | -562.00K | -767.00K | -3.58M | -9.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -121.00K | -2.67M | -4.42M | -88.00K | -4.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 92.56M | 0 | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.80M | -9.01M | 10.00K | -4.30M | -441.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.70M | -228.07M | 432.54M | -122.40M | -149.94M |
| פירעון חוב | 77.20M | -228.75M | -97.16M | -122.40M | -149.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.50M | 720.00K | 537.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -41.00K | -3.21M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | -5.07M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 868.03M | 582.00M | 1.08B | 600.64M | 584.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 286.04M | -495.22M | 476.58M | 16.01M | -78.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 582.00M | 1.08B | 600.64M | 584.63M | 662.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 868.03M | 582.00M | 1.08B | 600.64M | 584.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.46M | -354.44M | 48.45M | 142.70M | 81.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.26M | -347.48M | 49.22M | 146.27M | 86.21M |
| הוצאות הוניות | -24.81M | -6.96M | -767.00K | -3.58M | -5.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY