e-LogiT Co., Ltd. (9327) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.26M | -206.42M | -1.24B | 33.60M | -27.91M |
| רווח נקי | -209.38M | 123.71M | -1.68B | -448.00M | -342.24M |
| פחת והפחתות | 98.64M | 78.89M | 83.98M | 92.84M | 82.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.78M | 7.07M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -116.11M | -708.33M | 249.89M | 210.23M | 213.99M |
| יתרת לקוחות | -152.37M | 770.62M | -330.18M | 127.70M | -169.00M |
| מלאי | -38.82M | -20.65M | 40.48M | -492.00K | -7.20M |
| יתרת ספקים | 270.46M | -569.54M | 231.43M | -87.92M | 136.07M |
| הון חוזר אחר | -195.39M | -888.75M | 308.15M | 170.95M | 254.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.59M | 299.31M | 100.80M | 171.46M | 18.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.53M | -361.12M | -611.26M | -366.05M | -352.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.85M | -170.69M | -114.34M | -127.30M | -102.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 13.85M | -309.28M | 51.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -28.00M | -150.00M | -143.57M | -12.21M | -39.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.85M | 85.55M | 5.40M | 2.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.32M | -60.12M | -129.63M | -231.98M | -212.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.42B | 305.75M | 105.32M | 363.03M | 201.44M |
| פירעון חוב | -306.79M | -375.19M | -55.37M | 357.12M | 150.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40B | 12.93M | 160.69M | 5.92M | 59.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.00K | -2.00K | -8.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 324.85M | 668.02M | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 91.21M | 352.99M | 2.10B | 2.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 178.00M | 0 | -6.48M | 21.00K | 36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36B | -261.79M | -1.75B | 30.60M | -179.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.21M | 352.99M | 2.10B | 2.07B | 2.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 91.21M | 352.99M | 2.10B | 2.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.34M | -220.19M | -1.30B | -93.71M | -130.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.26M | -206.42M | -1.24B | 33.60M | -27.91M |
| הוצאות הוניות | -12.08M | -13.76M | -67.71M | -127.30M | -102.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY