Kantsu Co., Ltd. (9326) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.46 | 1.94 | 2.47 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.46 | 1.94 | 2.45 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.62 | 0.78 | 1.21 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | -0.06 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.04 | -0.03 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | -0.07 | -0.06 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.64B | -3.72B | -3.41B | -2.46B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.30 | 3.27 | 2.97 | 1.87 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.65 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.65 | 5.21 | 4.99 | 3.41 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.23 | -0.33 | 0.44 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 4.05 | -0.97 | 10.86 | 7.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 1.53 | 1.76 | 1.04 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 838.94 | 733.25 | 623.04 | 565.84 | 420.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.30 | 6.73 | -7.53 | 6.61 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.32% | 8.37% | 7.41% | 12.16% | 13.04% |
| שיעור EBIT | 1.01% | 2.16% | -6.00% | 1.18% | 9.27% |
| שיעור EBITDA | 2.75% | 3.96% | -3.67% | 4.17% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.94% | 1.74% | -0.31% | 3.44% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.74% | 1.73% | -6.32% | 0.86% | 8.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | 1.12% | -5.55% | 0.42% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.04% | 1.12% | -5.55% | 0.42% | 5.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.48% | 64.78% | 87.87% | 48.24% | 68.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.63% | 99.43% | 2,036.16% | 25.10% | 234.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.06% | 1.76% | -8.12% | 0.48% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.38% | 9.18% | -40.55% | 1.64% | 19.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.25% | 4.11% | -0.60% | 4.91% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | 2.01% | -0.45% | 2.12% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.06% | 1.82% | -8.33% | 0.50% | 6.82% |
| תשואת רווחים | 0.19% | 4.30% | -24.12% | 0.95% | 14.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.79 | 8.29 | 8.48 | 7.74 | 8.44 |
| מחזור זכאים | 21.60 | 26.72 | 29.63 | 20.35 | 34.47 |
| מחזור מלאי | 1,022.91 | 1,322.13 | 743.63 | 428.90 | 2,031.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.68 | 6.31 | 5.44 | 2.73 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.57 | 1.46 | 1.16 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.37 | 8.71 | 5.80 | 4.07 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.75 | 30.63 | 31.22 | 30.09 | 32.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.29 | 44.01 | 43.05 | 47.17 | 43.27 |
| ימי מלאי | 0.36 | 0.28 | 0.49 | 0.85 | 0.18 |
| ימי אשראי מספקים | 16.90 | 13.66 | 12.32 | 17.93 | 10.59 |
| מחזור תפעולי | 37.65 | 44.29 | 43.54 | 48.02 | 43.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 48.85 | -9.57 | -5.40 | 21.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.63 | -42.20 | -67.23 | -73.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.22 | 32.63 | 61.83 | 94.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 4.41 | 12.45 | -3.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | -0.23 | -0.07 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.25 | -0.29 | -0.09 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | -0.02 | -0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.03% | -12.06% | -12.98% | -17.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 477.91 | 23.26 | -4.14 | 104.85 | 6.85 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.14 | 1.68 | 1.72 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.21 | -8.29 | -7.70 | -5.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.70 | -36.57 | -95.94 | 19.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.87 | -0.19 | 0.00 | -1.14 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.14 | 1.68 | 1.72 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 16.90 | 13.32 | -13.80 | 17.08 | 3.72 |
| שווי חברה | 9.28B | 9.68B | 7.74B | 8.50B | 5.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.90 | 13.32 | -13.80 | 17.08 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.71 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 99.41 | -18.26 | -12.57 | -6.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.60 | -80.52 | -156.58 | 23.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 155.48 | 187.00 | 182.05 | 272.11 | 292.07 |
| הון עצמי למניה | 192.94 | 221.90 | 208.21 | 300.75 | 317.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.95 | 0.35 | 0.12 | 0.52 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,959.96 | 1,814.07 | 1,520.07 | 1,186.91 | 1,021.68 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 20.38 | -84.44 | 4.94 | 61.15 |
| נטל מס | 0.05 | 0.65 | 0.88 | 0.48 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.80 | 1.05 | 0.73 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.40 | 0.11 | -0.53 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY