Kantsu Co., Ltd. (9326) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.04M | -96.15M | -54.31M | 216.64M | 805.46M |
| רווח נקי | 206.09M | -848.22M | 103.00M | 628.00M | 463.99M |
| פחת והפחתות | 329.89M | 355.62M | 357.09M | 410.89M | 315.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -193.26M | -93.46M | -288.72M | 65.07M | -22.64M |
| יתרת לקוחות | -400.64M | -275.54M | -310.00M | -112.67M | 120.34M |
| מלאי | 6.30M | 5.44M | -19.96M | -2.94M | 0 |
| יתרת ספקים | 147.49M | -38.06M | 250.29M | -38.52M | -168.75M |
| הון חוזר אחר | 53.59M | 214.70M | -209.06M | 219.00M | 25.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 151.32M | 489.91M | -225.68M | -887.32M | 48.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -700.17M | -2.12B | 1.01B | -1.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -516.54M | -656.97M | -450.00M | -968.76M | -537.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -699.63M | 2.19B | 191.00K |
| רכישת השקעות | -377.42M | -207.40M | -615.95M | -13.80M | -58.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 440.62M | 200.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -365.95M | -276.42M | -555.18M | -202.00M | -498.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03B | 652.26M | 1.09B | -1.02B | 900.11M |
| פירעון חוב | 1.13B | 747.30M | 1.40B | -895.87M | 247.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 994.00K | 653.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -182.18M | 0 | -109.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -100.89M | -95.71M | -103.08M | -102.34M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.24M | 664.00K | -26.73M | -23.70M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 1.98B | 2.13B | 3.21B | 3.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 461.72M | -144.07M | -1.09B | 201.27M | 611.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 2.13B | 3.21B | 3.01B | 2.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 1.98B | 2.13B | 3.21B | 3.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.41M | -423.91M | -676.25M | -752.12M | 268.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.04M | -96.15M | -54.31M | 216.64M | 805.46M |
| הוצאות הוניות | -396.63M | -327.77M | -621.94M | -968.76M | -537.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY