Chuo Warehouse Co., Ltd. (9319) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.97 | 1.79 | 2.02 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.96 | 1.79 | 2.02 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.26 | 1.12 | 1.25 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.84 | 1.21 | 0.78 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.58B | -730.36M | 743.80M | 1.24B | 741.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.11 | 1.01 | 0.98 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.98 | 19.17 | 25.91 | 23.36 | 28.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 452.33 | 407.63 | 327.79 | 364.81 | 397.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.32 | -0.55 | -0.36 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.83% | 11.82% | 11.93% | 11.06% | 11.75% |
| שיעור EBIT | 10.03% | 10.72% | 9.21% | 9.78% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 16.39% | 17.32% | 15.72% | 16.80% | 16.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.60% | 7.32% | 7.87% | 7.30% | 8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.24% | 10.34% | 8.90% | 9.47% | 9.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.03% | 7.38% | 5.71% | 6.41% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 7.42% | 5.76% | 6.45% | 6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.64% | 71.37% | 64.09% | 67.64% | 66.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.77% | 141.25% | 113.19% | 129.81% | 122.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 3.25% | 2.70% | 2.93% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.09% | 4.24% | 3.47% | 3.75% | 4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 3.62% | 4.27% | 3.77% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 2.45% | 2.58% | 2.39% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 3.26% | 2.70% | 2.93% | 3.05% |
| תשואת רווחים | 7.26% | 5.51% | 5.94% | 7.82% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 6.12 | 5.77 | 5.58 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 13.18 | 13.46 | 14.04 | 14.17 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 629.73 | 689.60 | 759.97 | 762.74 | 644.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.25 | 4.37 | 4.31 | 4.05 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.44 | 33.08 | 37.75 | 40.11 | 41.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.56 | 59.66 | 63.26 | 65.38 | 71.67 |
| ימי מלאי | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.57 |
| ימי אשראי מספקים | 27.70 | 27.11 | 25.99 | 25.75 | 30.34 |
| מחזור תפעולי | 62.14 | 60.19 | 63.74 | 65.86 | 72.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 208.89 | 162.41 | 219.29 | 149.63 | 214.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 47.09 | -5.35 | 104.35 | 44.19 | -13.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 161.80 | 167.76 | 114.95 | 105.45 | 228.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.03 | 0.48 | 0.30 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.79 | 1.49 | 1.11 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 0.97 | 1.91 | 1.42 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.40 | 0.68 | 0.42 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | -0.26% | 7.34% | 3.87% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.14 | 18.14 | 16.83 | 12.78 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.34 | 0.96 | 0.82 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.77 | 0.58 | 0.48 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.00 | -384.38 | 13.63 | 25.87 | -80.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 12.65 | 6.48 | 7.64 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.53 | -3.06 | -20.18 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.77 | 0.58 | 0.48 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 7.41 | 5.56 | 4.51 | 4.63 |
| שווי חברה | 27.30B | 35.98B | 24.32B | 20.10B | 19.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 7.41 | 5.56 | 4.51 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.28 | 0.87 | 0.76 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.54 | -368.57 | 12.40 | 23.95 | -75.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 12.13 | 5.90 | 7.07 | 4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,851.50 | 2,680.82 | 2,445.16 | 2,395.21 | 2,249.67 |
| הון עצמי למניה | 2,841.82 | 2,672.00 | 2,435.81 | 2,387.34 | 2,242.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,590.68 | 1,535.01 | 1,480.93 | 1,396.27 | 1,363.06 |
| רווח נקי למניה | 111.83 | 113.27 | 84.51 | 89.43 | 90.00 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.43 | 2.60 | 1.67 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY