Chuo Warehouse Co., Ltd. (9319) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97B | 4.12B | 2.84B | 4.08B | 2.26B |
| רווח נקי | 2.07B | 1.59B | 1.70B | 1.71B | 1.35B |
| פחת והפחתות | 1.85B | 1.81B | 1.86B | 1.54B | 1.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -234.00M | 586.88M | -349.02M | 966.89M | -433.05M |
| יתרת לקוחות | 243.87M | -77.59M | 331.12M | 238.00M | -421.00M |
| מלאי | -3.58M | -1.35M | 4.51M | -5.14M | -1.78M |
| יתרת ספקים | 89.48M | 82.74M | -233.87M | 79.55M | 104.89M |
| הון חוזר אחר | -563.78M | 583.08M | -450.77M | 653.57M | -114.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -719.24M | 133.16M | -368.79M | -135.28M | -27.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01B | -2.05B | -1.35B | -3.23B | -1.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.06B | -2.16B | -2.00B | -4.34B | -1.98B |
| רכישות, נטו | 10.49M | 60.04M | 12.67M | 4.22M | 21.69M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -338.59M | -419.56M | 0 | -101.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22B | 406.05M | 1.07B | 1.36B | 156.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.51M | -20.90M | -9.26M | -264.40M | -22.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.08M | -2.05B | -1.17B | 350.59M | -516.74M |
| פירעון חוב | 1.70B | -687.27M | -615.36M | 849.75M | -87.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -929.35M | -759.27M | -105.00K | -47.00K | -56.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -682.38M | -604.10M | -550.35M | -497.85M | -428.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.26M | -757.00K | -1.26M | -1.26M | -1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.88B | 5.27B | 5.25B | 4.92B | 3.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.57B | -66.00K | 102.00K | 3.00K | 107.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61B | 16.78M | 328.39M | 1.20B | -181.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.27B | 5.25B | 4.92B | 3.73B | 3.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.88B | 5.27B | 5.25B | 4.92B | 3.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.62M | 1.96B | 839.05M | -256.86M | 281.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97B | 4.12B | 2.84B | 4.08B | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -3.06B | -2.16B | -2.00B | -4.34B | -1.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY