Maruhachi Warehouse Company Limited (9313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.81 | 1.49 | 0.92 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.81 | 1.49 | 0.92 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.47 | 1.26 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.23 | 0.49 | 0.72 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.31 | 1.05 | 1.31 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.05B | -6.37B | -4.09B | -5.73B | -6.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.80 | 0.91 | 1.13 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.05 | 9.75 | 20.37 | 16.88 | 15.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 1.26 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 862.24 | 940.39 | 742.63 | 873.78 | 996.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 4.30 | 1.82 | 3.31 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.25% | 24.16% | 24.22% | 23.31% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 11.40% | 10.93% | 12.41% | 13.08% | 11.93% |
| שיעור EBITDA | 20.06% | 22.59% | 23.88% | 24.77% | 23.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.63% | 10.09% | 12.41% | 11.55% | 12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.34% | 9.90% | 26.54% | 12.39% | 11.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.19% | 6.31% | 18.07% | 8.29% | 7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.21% | 6.33% | 18.09% | 8.31% | 7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.44% | 63.73% | 68.08% | 66.89% | 67.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.46% | 98.15% | 213.86% | 107.27% | 92.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 1.52% | 4.79% | 2.25% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.15% | 2.43% | 7.44% | 3.72% | 3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.81% | 2.63% | 3.62% | 3.44% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 1.59% | 2.36% | 2.19% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 1.53% | 4.81% | 2.27% | 1.97% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 5.21% | 18.71% | 10.09% | 9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.65 | 13.43 | 15.82 | 15.83 | 15.08 |
| מחזור זכאים | 28.90 | 33.64 | 23.89 | 31.22 | 32.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,416.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.92 | 17.63 | 13.78 | -29.17 | 484.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.05 | 16.33 | 7.79 | 11.36 | 12.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.68 | 27.18 | 23.07 | 23.05 | 24.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 12.63 | 10.85 | 15.28 | 11.69 | 11.37 |
| מחזור תפעולי | 20.68 | 27.18 | 23.07 | 23.05 | 24.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.39 | 58.27 | 143.52 | 193.85 | 172.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -433.65 | -425.43 | 131.83 | 158.11 | 65.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 493.04 | 483.69 | 11.69 | 35.73 | 107.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.30 | -7.30 | 0.92 | 0.82 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.12 | 5.19 | 3.74 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.12 | 12.28 | 5.42 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.12% | -42.16% | 16.19% | 22.92% | 10.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.31 | 19.21 | 5.34 | 9.91 | 10.76 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.21 | 0.97 | 0.82 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.47 | 0.40 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.27 | -2.37 | 6.17 | 4.36 | 9.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80 | 17.32 | 5.67 | 3.56 | 3.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.29 | 0.05 | 0.66 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.47 | 0.40 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 9.66 | 5.87 | 6.63 | 7.92 |
| שווי חברה | 9.70B | 10.76B | 6.99B | 8.16B | 8.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 9.66 | 5.87 | 6.63 | 7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.18 | 1.40 | 1.64 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -4.27 | 8.96 | 8.72 | 22.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.12 | 31.20 | 8.23 | 7.11 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,245.14 | 2,153.89 | 2,035.42 | 1,856.90 | 1,768.41 |
| הון עצמי למניה | 2,254.57 | 2,163.86 | 2,046.34 | 1,869.36 | 1,782.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 862.61 | 832.78 | 842.98 | 839.70 | 800.13 |
| רווח נקי למניה | 70.68 | 52.53 | 152.29 | 69.61 | 60.53 |
| נטל מס | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.91 | 2.14 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | 0.94 | 2.78 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY