Maruhachi Warehouse Company Limited (9313) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.01M | 849.80M | 1.15B | 1.03B | 730.41M |
| רווח נקי | 311.05M | 901.76M | 412.20M | 360.37M | 506.47M |
| פחת והפחתות | 574.78M | 572.50M | 581.22M | 547.64M | 457.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -141.49M | -123.29M | 127.46M | 188.64M | -212.74M |
| יתרת לקוחות | 13.55M | -1.23M | 2.37M | -7.48M | 15.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -47.14M | 36.16M | 10.24M | 3.07M | -37.88M |
| הון חוזר אחר | -107.90M | -158.21M | 114.85M | 193.05M | -190.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -399.32M | -501.17M | 26.93M | -70.66M | -21.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.85B | 1.15B | -168.61M | -648.37M | -2.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87B | -77.90M | -211.58M | -637.22M | -2.02B |
| רכישות, נטו | 7.29M | 1.22B | 50.85M | 5.00K | 513.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.35M | 3.25M | -7.88M | -11.16M | 7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03B | -867.61M | -848.00M | -493.59M | 933.58M |
| פירעון חוב | 1.15B | -772.94M | -752.96M | -373.56M | 1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.32M | -94.67M | -95.04M | -95.64M | -95.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 727.60M | 2.20B | 1.06B | 932.45M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47B | 1.13B | 131.20M | -115.98M | -351.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 1.06B | 932.45M | 1.05B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 727.60M | 2.20B | 1.06B | 932.45M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.52B | 780.57M | 940.60M | 401.16M | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.01M | 849.80M | 1.15B | 1.03B | 730.41M |
| הוצאות הוניות | -2.86B | -69.23M | -207.21M | -624.82M | -2.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY