Keihin Co., Ltd. (9312) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.08 | 1.76 | 1.56 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.08 | 1.76 | 1.56 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.48 | 1.05 | 0.96 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.42 | 0.40 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.94 | 1.25 | 0.96 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.93B | -15.07B | -5.03B | -5.97B | -4.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.77 | 1.69 | 1.75 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.42 | 1.37 | 0.91 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.57 | 42.85 | 40.28 | 36.05 | 44.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.63 | 0.51 | 0.65 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,818.17 | 1,885.25 | 1,325.37 | 1,404.53 | 1,493.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.38 | -0.17 | -0.07 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.92% | 10.97% | 9.88% | 10.04% | 9.70% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 6.81% | 6.43% | 6.59% | 6.68% |
| שיעור EBITDA | 10.62% | 10.58% | 10.44% | 10.16% | 9.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.81% | 5.75% | 5.74% | 6.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.44% | 7.24% | 6.29% | 6.45% | 6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.75% | 5.04% | 4.34% | 4.40% | 4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.76% | 5.04% | 4.34% | 4.40% | 4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.53% | 69.62% | 69.00% | 68.25% | 68.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.84% | 106.30% | 109.34% | 112.52% | 102.69% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 4.24% | 4.28% | 4.14% | 6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.91% | 7.51% | 7.23% | 7.26% | 11.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.10% | 6.91% | 6.88% | 6.72% | 11.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 4.52% | 4.41% | 4.14% | 6.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.67% | 4.33% | 4.39% | 4.25% | 6.27% |
| תשואת רווחים | 16.29% | 14.07% | 14.24% | 16.09% | 25.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.71 | 10.95 | 10.33 | 9.50 | 13.48 |
| מחזור זכאים | 17.42 | 14.20 | 15.45 | 13.43 | 18.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.40 | 2.06 | 1.98 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.84 | 0.99 | 0.94 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.48 | 13.22 | 8.20 | 9.30 | 15.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.11 | 7.63 | 11.70 | 11.25 | 5.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.07 | 33.34 | 35.33 | 38.44 | 27.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47 |
| ימי אשראי מספקים | 20.96 | 25.71 | 23.63 | 27.18 | 19.87 |
| מחזור תפעולי | 34.07 | 33.34 | 35.33 | 38.44 | 25.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 861.60 | 582.65 | 598.27 | 801.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,096.41 | 171.55 | 215.35 | 514.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,958.01 | 411.11 | 382.91 | 287.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.27 | 0.29 | 0.36 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.42 | 1.21 | 1.32 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 1.42 | 1.56 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -39.71% | 7.29% | 11.04% | 31.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.14 | 7.10 | 7.02 | 6.21 | 3.96 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.52 | 13.72 | 9.05 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.20 | 4.04 | 3.26 | 2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.45 | 1.04 | -0.26 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 4.77 | 2.75 | 2.63 | 1.96 |
| שווי חברה | 27.37B | 25.39B | 14.48B | 12.41B | 11.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 4.77 | 2.75 | 2.63 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.50 | 0.29 | 0.27 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.55 | 12.93 | 8.82 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.51 | 3.81 | 3.18 | 2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,204.69 | 4,989.61 | 4,445.27 | 4,127.82 | 3,543.92 |
| הון עצמי למניה | 5,389.72 | 5,176.18 | 4,634.28 | 4,324.64 | 3,745.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 7,499.08 | 7,705.98 | 7,727.68 | 7,125.27 | 9,162.45 |
| רווח נקי למניה | 506.55 | 388.60 | 335.13 | 313.84 | 414.16 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.22 | 1.74 | 1.91 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY