דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Keihin Co., Ltd. (9312) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.63B3.80B3.91B5.24B4.52B
רווח נקי2.54B2.19B2.05B3.93B3.26B
פחת והפחתות1.90B2.02B1.65B1.66B1.78B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.13B-499.00M525.00M589.00M1.51B
יתרת לקוחות288.00M15.00M-461.00M439.00M388.00M
מלאי000-332.00M1.17B
יתרת ספקים211.00M-208.00M184.00M332.00M-1.17B
הון חוזר אחר627.00M-306.00M802.00M150.00M1.12B
פריטים אחרים שאינם במזומן66.00M92.00M-316.00M-941.00M-2.02B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.11B-2.83B-2.67B-2.01B-784.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.78B-2.68B-2.50B-1.88B-995.00M
רכישות, נטו0000993.00M
רכישת השקעות-334.00M-875.00M-163.00M-118.00M-30.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.06B874.00M109.00M0241.00M
פעילויות השקעה אחרות-56.00M-140.00M-114.00M-18.00M-993.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.72B-1.26B-1.38B-1.23B-2.45B
פירעון חוב3.25B-801.00M-690.00M-664.00M-2.12B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-524.00M-458.00M-456.00M-326.00M-325.00M
פעילויות מימון אחרות-3.00M-1.00M-234.00M-235.00M-1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.86B8.58B8.72B8.74B6.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים49.00M139.00M117.00M117.00M31.00M
שינוי נטו במזומנים-3.72B-141.00M-24.00M2.12B1.32B
מזומנים בתחילת התקופה8.58B8.72B8.74B6.63B5.31B
מזומנים בסוף התקופה4.86B8.58B8.72B8.74B6.63B
תזרים מזומנים חופשי-7.16B1.12B1.41B3.36B3.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.63B3.80B3.91B5.24B4.52B
הוצאות הוניות-12.78B-2.68B-2.50B-1.88B-995.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Keihin Co., Ltd. - תזרים מזומנים