Japan Transcity Corporation (9310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.86 | 2.42 | 2.24 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.85 | 2.41 | 2.22 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.05 | 1.40 | 1.12 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.37 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 1.03 | 6.42 | 1.58 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.17B | -23.80B | -23.01B | -27.11B | -15.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.73 | 1.81 | 1.87 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.33 | 4.66 | 2.12 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.15 | 40.90 | 39.42 | 29.86 | 66.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.46 | 0.67 | 0.98 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 573.28 | 568.92 | 604.53 | 656.27 | 432.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.67 | 0.76 | 1.60 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.64% | 12.22% | 11.72% | 11.01% | 10.45% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 7.70% | 7.35% | 5.86% | 6.76% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 11.91% | 11.58% | 10.06% | 10.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.79% | 6.81% | 6.26% | 5.09% | 5.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.81% | 7.54% | 7.20% | 5.73% | 6.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.38% | 5.26% | 4.84% | 3.78% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.62% | 5.45% | 5.16% | 4.04% | 4.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.85% | 69.72% | 67.28% | 66.02% | 68.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.94% | 110.67% | 115.04% | 112.45% | 123.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 3.78% | 3.65% | 2.89% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 6.52% | 6.63% | 5.42% | 8.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.60% | 5.68% | 5.34% | 4.44% | 6.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 3.87% | 3.77% | 3.05% | 4.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 3.81% | 3.68% | 2.91% | 4.52% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 8.57% | 10.78% | 10.84% | 15.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 7.45 | 7.23 | 6.82 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 13.60 | 12.89 | 10.87 | 11.30 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 311.56 | 300.22 | 407.96 | 429.36 | 582.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.33 | 5.19 | 4.81 | 6.01 | 10.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.13 | 21.91 | 17.80 | 22.03 | 19.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.81 | 49.02 | 50.48 | 53.49 | 50.78 |
| ימי מלאי | 1.17 | 1.22 | 0.89 | 0.85 | 0.63 |
| ימי אשראי מספקים | 26.85 | 28.32 | 33.57 | 32.31 | 31.84 |
| מחזור תפעולי | 50.98 | 50.23 | 51.37 | 54.34 | 51.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 144.71 | 148.68 | 239.88 | 114.00 | 180.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.26 | 67.66 | 180.93 | -167.93 | 125.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 106.44 | 81.03 | 58.96 | 281.93 | 54.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.46 | 0.75 | -1.47 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.22 | 2.91 | 0.39 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.83 | 4.07 | 0.40 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.40 | 0.17 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.82% | 5.50% | 20.37% | -25.10% | 20.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.56 | 11.67 | 9.28 | 9.22 | 6.37 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.61 | 0.45 | 0.35 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.76 | 0.61 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.78 | 18.20 | 4.91 | -3.98 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 8.28 | 3.70 | 5.87 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 1.14 | 0.29 | -0.38 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.76 | 0.61 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 5.81 | 4.63 | 5.07 | 3.28 |
| שווי חברה | 97.24B | 86.91B | 66.94B | 62.45B | 47.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 5.81 | 4.63 | 5.07 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.69 | 0.54 | 0.51 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.10 | 20.55 | 5.86 | -5.82 | 5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 9.35 | 4.42 | 8.58 | 4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,726.00 | 1,672.47 | 1,498.84 | 1,379.96 | 1,222.68 |
| הון עצמי למניה | 1,673.31 | 1,618.86 | 1,445.27 | 1,338.82 | 1,191.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,047.40 | 2,008.01 | 1,977.35 | 1,918.58 | 2,084.99 |
| רווח נקי למניה | 110.07 | 105.52 | 95.76 | 72.53 | 95.72 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.41 | 2.51 | 1.57 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY