Japan Transcity Corporation (9310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29B | 15.14B | 7.28B | 11.60B | 7.26B |
| רווח נקי | 6.60B | 6.04B | 4.63B | 8.95B | 8.07B |
| פחת והפחתות | 5.28B | 5.28B | 5.10B | 5.31B | 4.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.50B | 1.97B | -799.00M | -358.00M | -2.68B |
| יתרת לקוחות | 413.00M | 918.00M | 1.18B | 8.00M | -2.17B |
| מלאי | -97.00M | -15.00M | -48.00M | -23.00M | -24.00M |
| יתרת ספקים | -1.62B | 381.00M | -1.28B | 20.00M | 208.00M |
| הון חוזר אחר | -1.20B | 683.00M | -650.00M | -363.00M | -702.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.00M | 1.85B | -1.65B | -2.30B | -2.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.17B | -3.11B | -18.04B | -2.97B | -2.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.07B | -3.72B | -18.01B | -3.53B | -2.59B |
| רכישות, נטו | 31.00M | 211.00M | 35.00M | 143.00M | -135.00M |
| רכישת השקעות | -1.07B | -1.16B | -818.00M | -171.00M | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00M | 1.58B | 643.00M | 707.00M | 213.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.00M | -23.00M | 114.00M | -119.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.03B | -7.43B | 12.20B | -3.26B | -3.59B |
| פירעון חוב | -2.36B | -4.88B | 14.08B | -2.01B | -2.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -1.00B | -565.00M | -35.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.56B | -1.49B | -769.00M | -707.00M | -642.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -108.00M | -59.00M | -545.00M | -509.00M | -57.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.39B | 26.84B | 21.51B | 19.52B | 13.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.46B | 740.00M | 527.00M | 406.00M | 274.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.45B | 5.33B | 1.99B | 5.78B | 1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.84B | 21.51B | 19.52B | 13.74B | 12.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.39B | 26.84B | 21.51B | 19.52B | 13.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.23B | 11.42B | -10.73B | 8.07B | 4.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29B | 15.14B | 7.28B | 11.60B | 7.26B |
| הוצאות הוניות | -5.07B | -3.72B | -18.01B | -3.53B | -2.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY