Sugimura Warehouse Co., Ltd. (9307) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.04 | 5.13 | 4.59 | 4.15 | 3.26 |
| יחס מהיר | 5.04 | 5.13 | 4.59 | 4.15 | 4.41 |
| יחס מזומנים | 3.12 | 3.15 | 2.68 | 2.18 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.70 | 3.83 | 4.13 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.41B | 4.27B | 3.35B | 2.01B | 570.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 3.55 | 3.42 | 3.35 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.59 | 41.69 | 34.29 | 27.86 | 19.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.73 | 148.98 | 180.10 | 210.74 | 260.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.68 | -1.37 | -0.99 | -0.38 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.91% | 23.60% | 21.61% | 22.33% | 20.45% |
| שיעור EBIT | 12.36% | 12.98% | 12.63% | 12.36% | 10.74% |
| שיעור EBITDA | 18.51% | 21.19% | 20.81% | 21.12% | 19.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.17% | 12.55% | 12.16% | 11.91% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.49% | 12.68% | 12.28% | 11.93% | 10.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.55% | 8.60% | 8.16% | 7.96% | 6.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.55% | 8.60% | 8.16% | 7.96% | 6.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.49% | 67.85% | 66.50% | 66.70% | 66.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.61% | 101.05% | 100.96% | 100.19% | 102.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 4.26% | 4.10% | 3.91% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 5.45% | 5.47% | 5.40% | 4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 6.74% | 6.70% | 6.42% | 5.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.46% | 4.34% | 4.17% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 4.33% | 4.21% | 4.04% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 5.82% | 7.29% | 8.80% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.25 | 3.11 | 8.97 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 30.36 | 25.67 | 25.25 | 25.04 | 21.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.56 | 1.71 | 1.92 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.64 | 97.94 | 103.03 | 26.12 | 0.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.66 | 112.16 | 117.49 | 40.69 | 131.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.67 |
| ימי אשראי מספקים | 12.02 | 14.22 | 14.46 | 14.58 | 16.72 |
| מחזור תפעולי | 107.66 | 112.16 | 117.49 | 40.69 | 17.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 115.10 | 119.06 | 128.63 | 113.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.82 | 104.03 | 102.97 | 90.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.28 | 15.03 | 25.67 | 22.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.87 | 0.80 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.20 | 4.40 | 3.82 | 3.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.09 | 7.92 | 5.01 | 4.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.67 | 0.62 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.64% | 13.51% | 17.13% | 13.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.26 | 17.20 | 13.72 | 11.37 | 15.77 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.48 | 1.12 | 0.91 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.08 | 7.40 | 5.84 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.84 | 6.47 | 4.67 | 6.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.38 | 3.12 | 2.23 | 0.56 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 5.61 | 4.40 | 3.91 | 5.88 |
| שווי חברה | 11.20B | 13.37B | 10.28B | 8.96B | 11.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 5.61 | 4.40 | 3.91 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.19 | 0.91 | 0.83 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.51 | 6.04 | 5.32 | 8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.11 | 5.28 | 4.26 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,101.65 | 1,063.24 | 992.58 | 934.71 | 872.15 |
| הון עצמי למניה | 1,101.65 | 1,086.16 | 1,026.13 | 979.03 | 927.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 691.18 | 688.00 | 687.26 | 664.04 | 646.19 |
| רווח נקי למניה | 59.12 | 59.20 | 56.11 | 52.86 | 43.88 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.94 | 2.12 | 2.43 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY