דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sugimura Warehouse Co., Ltd. (9307) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.88B1.95B2.10B1.85B1.56B
רווח נקי967.38M917.30M863.81M716.67M800.28M
פחת והפחתות922.38M919.35M949.87M896.70M849.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0025.44M23.62M0
שינוי בהון החוזר-40.80M85.08M129.72M141.02M116.04M
יתרת לקוחות334.91M121.58M74.64M98.50M53.50M
מלאי00000
יתרת ספקים-14.18M12.24M-48.01M21.93M1.80M
הון חוזר אחר-361.53M-48.74M103.09M20.59M60.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן31.85M24.69M133.16M71.03M-201.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-601.56M-242.52M-413.54M-283.41M-291.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-609.82M-249.93M-419.42M-370.37M-464.93M
רכישות, נטו9.67M8.79M8.22M7.56M4.49M
רכישת השקעות-1.41M-1.38M-2.35M-2.50M-2.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00081.89M171.48M
פעילויות השקעה אחרות1.00K01.00K1.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-830.20M-747.00M-983.88M-919.52M-1.70B
פירעון חוב-524.28M-520.71M-822.92M-768.30M-1.54B
הנפקת מניות רגילות005.00K1.12M640.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-59.96M-30.04M-29.94M-29.97M-30.42M
דיבידנדים ששולמו-245.97M-196.24M-131.03M-122.37M-129.85M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-1.00K-156.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.67B5.21B4.26B3.55B2.91B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.50M0000
שינוי נטו במזומנים451.55M956.91M704.57M646.11M-428.01M
מזומנים בתחילת התקופה5.21B4.26B3.55B2.91B3.33B
מזומנים בסוף התקופה5.67B5.21B4.26B3.55B2.91B
תזרים מזומנים חופשי1.27B1.70B1.69B1.48B1.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.88B1.95B2.10B1.85B1.56B
הוצאות הוניות-609.10M-245.76M-413.33M-366.69M-290.80M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sugimura Warehouse Co., Ltd. - תזרים מזומנים