Yamatane Corporation (9305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.95 | 0.67 | 1.05 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.71 | 0.53 | 0.94 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.21 | 0.28 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.84B | -81.68B | -83.78B | -75.21B | -58.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.27 | 1.32 | 1.36 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.80 | 2.86 | 2.97 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.39 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 4.47 | 4.95 | 5.09 | 6.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 1.73 | 1.90 | 2.43 | 3.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,879.04 | 3,795.50 | 3,774.27 | 3,462.90 | 2,644.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.90 | 7.49 | 7.96 | 9.73 | 7.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.65% | 14.97% | 12.49% | 13.39% | 14.21% |
| שיעור EBIT | 6.03% | 6.61% | 6.77% | 5.41% | 7.02% |
| שיעור EBITDA | 10.35% | 10.91% | 11.21% | 10.23% | 12.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.83% | 6.61% | 4.67% | 5.41% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.28% | 8.97% | 5.82% | 6.88% | 7.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.67% | 6.20% | 3.82% | 3.86% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.67% | 6.20% | 4.17% | 4.88% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 69.11% | 65.62% | 56.03% | 59.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.46% | 135.65% | 124.66% | 127.19% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 3.10% | 1.85% | 1.62% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.21% | 8.65% | 5.30% | 4.80% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 4.09% | 2.91% | 2.64% | 3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 2.44% | 1.72% | 1.70% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 3.33% | 2.01% | 1.75% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 11.65% | 11.82% | 7.62% | 8.58% | 12.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 6.05 | 5.95 | 5.02 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 13.95 | 14.20 | 13.29 | 11.04 | 19.07 |
| מחזור מלאי | 10.84 | 9.37 | 14.07 | 23.97 | 71.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 0.68 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -45.31 | -12.47 | -14.32 | -26.44 | -30.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.69 | 73.60 | 59.77 | 54.84 | 57.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.19 | 60.33 | 61.30 | 72.69 | 71.48 |
| ימי מלאי | 33.67 | 38.97 | 25.94 | 15.23 | 5.10 |
| ימי אשראי מספקים | 26.17 | 25.70 | 27.47 | 33.07 | 19.14 |
| מחזור תפעולי | 93.86 | 99.30 | 87.24 | 87.91 | 76.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 378.38 | 280.77 | 179.05 | 338.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 255.73 | -237.32 | -423.15 | 244.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 122.65 | 518.09 | 602.19 | 93.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | -0.85 | -2.36 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.98 | 0.50 | 0.28 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.09 | 0.54 | 0.30 | 3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.84% | -12.08% | -30.04% | 29.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 8.46 | 13.13 | 11.65 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.56 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.44 | -8.28 | -3.33 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.71 | 7.00 | 7.87 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.12 | 0.55 | 0.72 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.56 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 12.30 | 12.43 | 14.12 | 9.86 |
| שווי חברה | 116.07B | 118.98B | 112.75B | 93.17B | 63.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 12.30 | 12.43 | 14.12 | 9.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.59 | -23.01 | -10.70 | 12.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.59 | 19.45 | 25.30 | 9.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,377.72 | 2,365.85 | 2,201.59 | 2,170.95 | 2,205.15 |
| הון עצמי למניה | 2,965.63 | 2,948.17 | 2,827.73 | 2,516.56 | 2,160.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,209.66 | 4,114.80 | 3,919.33 | 3,136.25 | 2,474.49 |
| רווח נקי למניה | 238.73 | 255.13 | 149.76 | 120.91 | 104.13 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.36 | 0.86 | 1.27 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 1.87 | 1.51 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY