Yamatane Corporation (9305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15B | 5.80B | 3.68B | 6.98B | 4.24B |
| רווח נקי | 5.50B | 3.09B | 2.44B | 3.59B | 2.86B |
| פחת והפחתות | 3.81B | 3.59B | 3.11B | 2.80B | 1.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -163.00M | 105.00M | -1.76B | 2.05B | -95.00M |
| יתרת לקוחות | 820.00M | -526.00M | -747.00M | -164.00M | -470.00M |
| מלאי | -1.36B | -899.00M | -450.00M | 956.00M | 19.00M |
| יתרת ספקים | -173.00M | 266.00M | 392.00M | -254.00M | -409.00M |
| הון חוזר אחר | 551.00M | 1.26B | -959.00M | 1.51B | 765.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -988.00M | -994.00M | -106.00M | -1.46B | -497.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.33B | -10.03B | -16.97B | -3.05B | -9.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.64B | -10.70B | -12.39B | -1.93B | -9.99B |
| רכישות, נטו | -1.37B | 22.00M | -6.26B | -1.04B | 31.00M |
| רכישת השקעות | -779.00M | -422.00M | -73.00M | -226.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.85B | 1.45B | 360.00M | 77.00M | 287.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -387.00M | -384.00M | 1.38B | 64.00M | -48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83B | 2.86B | 11.22B | -2.97B | -3.59B |
| פירעון חוב | 2.57B | 6.27B | 12.17B | -2.27B | -2.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.64B | -1.76B | -226.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47B | -819.00M | -576.00M | -566.00M | -792.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -284.00M | -831.00M | -148.00M | -140.00M | -123.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.03B | 4.98B | 6.35B | 8.42B | 7.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.00M | 1.00M | 1.00M | -1.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.05B | -1.37B | -2.07B | 956.00M | -9.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.98B | 6.35B | 8.42B | 7.46B | 16.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.03B | 4.98B | 6.35B | 8.42B | 7.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.51B | -4.90B | -8.70B | 5.06B | -5.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15B | 5.80B | 3.68B | 6.98B | 4.24B |
| הוצאות הוניות | -2.64B | -10.70B | -12.39B | -1.93B | -9.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY