Shibusawa Warehouse Co., Ltd. (9304) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.24 | 1.78 | 1.69 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.24 | 1.78 | 1.69 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.50 | 0.73 | 0.74 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.25 | 0.39 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.53 | 1.39 | 1.20 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.37B | -22.96B | -23.23B | -21.69B | -16.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.74 | 1.82 | 1.83 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.41 | 1.15 | 1.35 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.51 | 21.91 | 35.64 | 33.90 | 32.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.37 | 0.64 | 0.59 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 574.05 | 492.52 | 523.19 | 454.28 | 626.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 2.31 | 2.46 | 1.79 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.99% | 10.68% | 11.06% | 11.25% | 11.04% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 5.14% | 5.94% | 7.54% | 6.99% |
| שיעור EBITDA | 9.07% | 8.93% | 9.56% | 11.34% | 10.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.31% | 5.14% | 5.94% | 5.82% | 6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.32% | 11.33% | 9.01% | 7.37% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.32% | 7.94% | 6.24% | 5.08% | 4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.39% | 8.03% | 6.34% | 5.17% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.95% | 70.09% | 69.31% | 68.92% | 70.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.97% | 220.55% | 151.70% | 126.64% | 109.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.83% | 5.31% | 4.18% | 3.31% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 9.26% | 7.63% | 6.04% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 4.23% | 4.61% | 4.45% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | 2.70% | 3.10% | 2.97% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.89% | 5.36% | 4.22% | 3.33% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 8.46% | 10.41% | 8.13% | 11.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 5.71 | 5.68 | 5.51 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 10.55 | 11.94 | 11.71 | 11.29 | 12.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.43 | 1.37 | 1.31 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.38 | 8.86 | 6.48 | 4.94 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.26 | 33.30 | 33.12 | 33.94 | 40.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.87 | 63.87 | 64.30 | 66.26 | 61.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 |
| ימי אשראי מספקים | 34.60 | 30.57 | 31.17 | 32.32 | 30.41 |
| מחזור תפעולי | 74.87 | 63.87 | 64.30 | 66.26 | 71.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 107.73 | 101.22 | 109.06 | 96.17 | 110.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 74.56 | 70.50 | 3.64 | -13.43 | 89.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.17 | 30.73 | 105.42 | 109.60 | 21.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.03 | -0.14 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.35 | 0.81 | 0.73 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 3.29 | 1.03 | 0.88 | 5.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.72% | 5.34% | 0.45% | -1.78% | 16.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.12 | 11.81 | 9.61 | 12.30 | 8.97 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 0.94 | 0.60 | 0.62 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.09 | 0.73 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.89 | 18.71 | 222.46 | -56.31 | 6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67 | 13.03 | 7.43 | 7.86 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.36 | 0.26 | -17.02 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.09 | 0.73 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 18.26 | 12.82 | 8.73 | 7.30 | 5.87 |
| שווי חברה | 133.59B | 91.28B | 65.66B | 60.77B | 49.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.26 | 12.82 | 8.73 | 7.30 | 5.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.14 | 0.84 | 0.83 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.49 | 22.83 | 309.72 | -74.66 | 9.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.80 | 15.90 | 10.34 | 10.43 | 7.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,242.63 | 1,184.59 | 1,101.49 | 1,017.44 | 937.77 |
| הון עצמי למניה | 1,262.65 | 1,205.26 | 1,105.64 | 1,018.53 | 940.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,417.56 | 1,405.68 | 1,350.30 | 1,211.26 | 1,293.76 |
| רווח נקי למניה | 132.09 | 111.64 | 84.31 | 61.51 | 61.95 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 2.51 | 2.21 | 1.52 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.91 | 1.29 | 1.56 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY