Shibusawa Warehouse Co., Ltd. (9304) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74B | 6.35B | 5.83B | 6.73B | 6.03B |
| רווח נקי | 6.33B | 4.91B | 3.73B | 3.76B | 5.26B |
| פחת והפחתות | 3.02B | 2.85B | 2.79B | 2.92B | 3.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 696.00M | -448.00M | -333.00M | 552.00M | -767.00M |
| יתרת לקוחות | -99.00M | -484.00M | -147.00M | 353.00M | -783.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.00M | 175.00M | -67.00M | -505.00M | 593.00M |
| הון חוזר אחר | 801.00M | -139.00M | -119.00M | 704.00M | -577.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.31B | -959.00M | -353.00M | -498.00M | -1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 317.00M | -6.01B | -6.94B | -2.74B | -868.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13B | -6.51B | -6.64B | -1.31B | -865.00M |
| רכישות, נטו | 27.00M | 23.00M | 286.00M | -6.00M | 33.00M |
| רכישת השקעות | -8.85B | -4.64B | -4.39B | -3.83B | -3.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.27B | 5.11B | 3.68B | 2.28B | 3.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 1.00M | 129.00M | 119.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.67B | -1.41B | -11.69B | -2.04B | -3.69B |
| פירעון חוב | -2.60B | 2.66B | -10.31B | -670.00M | -2.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.56B | -2.36B | 0 | -110.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.51B | -1.71B | -1.37B | -1.22B | -851.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -6.00M | -10.00M | -40.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.30B | 8.52B | 9.55B | 22.33B | 20.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.39B | 46.00M | 20.00M | 227.00M | 216.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.78B | -1.03B | -12.78B | 2.18B | 1.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.52B | 9.55B | 22.33B | 20.15B | 18.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.30B | 8.52B | 9.55B | 22.33B | 20.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.00B | 212.00M | -680.00M | 5.51B | 5.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74B | 6.35B | 5.83B | 6.73B | 6.03B |
| הוצאות הוניות | -1.74B | -6.14B | -6.51B | -1.22B | -650.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY