Sumitomo Warehouse Co., Ltd. (9303) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.09 | 1.64 | 2.08 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.80 | 2.02 | 1.59 | 2.01 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.07 | 0.94 | 1.31 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.77 | 0.62 | 0.55 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.28 | 3.07 | 1.29 | 1.45 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.16B | -111.76B | -81.91B | -89.05B | -64.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 3.11 | 1.28 | 1.53 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.83 | 18.93 | 28.92 | 33.81 | 77.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 984.13 | 1,033.50 | 1,052.67 | 1,158.38 | 1,035.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 1.04 | 0.82 | 1.37 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.45% | 11.00% | 11.99% | 12.07% | 15.90% |
| שיעור EBIT | 12.73% | 13.64% | 15.81% | 10.03% | 18.53% |
| שיעור EBITDA | 18.34% | 19.31% | 21.26% | 15.44% | 23.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.03% | 5.82% | 6.86% | 7.14% | 11.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.29% | 13.33% | 15.57% | 9.82% | 18.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.30% | 9.00% | 10.37% | 6.76% | 10.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.82% | 9.52% | 10.93% | 7.27% | 12.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.38% | 67.53% | 66.63% | 68.88% | 54.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 304.21% | 229.22% | 226.85% | 137.51% | 157.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 3.44% | 4.56% | 2.86% | 5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 5.63% | 7.61% | 4.89% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.13% | 2.39% | 3.41% | 3.32% | 7.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.47% | 1.68% | 2.25% | 2.37% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | 3.50% | 4.64% | 2.91% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 5.72% | 9.31% | 6.21% | 12.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.23 | 9.47 | 9.03 | 8.99 | 9.83 |
| מחזור זכאים | 13.98 | 13.97 | 14.51 | 13.43 | 15.37 |
| מחזור מלאי | 68.34 | 66.71 | 63.84 | 58.53 | 65.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.98 | 1.06 | 1.03 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 5.41 | 5.10 | 4.38 | 6.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.76 | 17.89 | 20.97 | 19.67 | 19.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.53 | 38.55 | 40.41 | 40.62 | 37.15 |
| ימי מלאי | 5.34 | 5.47 | 5.72 | 6.24 | 5.61 |
| ימי אשראי מספקים | 26.11 | 26.13 | 25.16 | 27.18 | 23.74 |
| מחזור תפעולי | 44.87 | 44.02 | 46.13 | 46.85 | 42.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 364.04 | 367.97 | 406.95 | 278.74 | 373.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 76.85 | 32.99 | 237.04 | -14.18 | 212.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 287.18 | 334.98 | 169.91 | 292.92 | 160.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.09 | 0.58 | -0.05 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.84 | 1.50 | 0.71 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 1.10 | 2.40 | 0.95 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.83% | 0.82% | 8.58% | -0.56% | 9.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.68 | 17.48 | 10.74 | 16.09 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.57 | 1.11 | 1.09 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.98 | 0.82 | 0.79 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.65 | 122.30 | 11.66 | -179.33 | 10.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 10.97 | 6.79 | 9.12 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.59 | -1.70 | 0.17 | -0.37 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.98 | 0.82 | 0.79 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 9.19 | 6.06 | 8.42 | 4.02 |
| שווי חברה | 357.28B | 348.23B | 249.23B | 239.99B | 207.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 9.19 | 6.06 | 8.42 | 4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.77 | 1.29 | 1.30 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.14 | 137.91 | 13.48 | -214.09 | 12.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91 | 12.37 | 7.85 | 10.89 | 6.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,175.90 | 4,143.19 | 3,424.32 | 3,258.18 | 2,778.72 |
| הון עצמי למניה | 4,132.89 | 4,101.45 | 3,383.48 | 3,228.90 | 2,723.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,614.50 | 2,564.17 | 2,480.19 | 2,336.01 | 2,803.34 |
| רווח נקי למניה | 269.42 | 230.85 | 257.32 | 158.00 | 281.09 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.59 | 1.58 | 1.76 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY