Sumitomo Warehouse Co., Ltd. (9303) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.16B | 31.73B | 22.03B | 29.82B | 31.42B |
| רווח נקי | 17.67B | 20.07B | 12.49B | 22.46B | 19.70B |
| פחת והפחתות | 11.13B | 10.54B | 9.99B | 10.03B | 9.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -190.00M | 112.00M | 3.16B | -406.00M | -3.67B |
| יתרת לקוחות | 884.00M | -523.00M | 2.73B | 675.00M | -5.88B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 643.00M | -537.00M | -347.00M | 515.00M | 1.78B |
| הון חוזר אחר | -1.72B | 1.17B | 771.00M | -1.60B | 439.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -445.00M | 1.01B | -3.61B | -2.27B | 5.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.00B | -10.05B | -17.52B | -4.57B | -5.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.83B | -13.99B | -23.16B | -12.84B | -6.76B |
| רכישות, נטו | 1.54B | 224.00M | 5.70B | 8.45B | 33.00M |
| רכישת השקעות | -2.28B | -2.60B | -3.56B | -2.10B | -2.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.91B | 6.17B | 3.82B | 2.32B | 3.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | -335.00M | 140.00M | -322.00M | -396.00M | -167.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.30B | -25.27B | -3.52B | -20.53B | -10.27B |
| פירעון חוב | -915.00M | -11.77B | 8.77B | -3.69B | -1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 2.00M | 0 | 4.00M | 49.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.50B | -4.02B | -1.83B | -3.00B | -2.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.06B | -7.92B | -7.96B | -8.76B | -5.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83B | -1.57B | -2.50B | -5.09B | -1.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.07B | 44.95B | 47.95B | 46.52B | 40.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 261.00M | 588.00M | 426.00M | 963.00M | 295.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.88B | -3.00B | 1.43B | 5.68B | 15.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.95B | 47.95B | 46.52B | 40.84B | 25.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.07B | 44.95B | 47.95B | 46.52B | 40.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53B | 18.48B | -487.00M | 17.96B | 25.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.16B | 31.73B | 22.03B | 29.82B | 31.42B |
| הוצאות הוניות | -25.64B | -13.25B | -22.52B | -11.85B | -6.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY