MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. (9302) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.20 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.74 | 1.45 | 1.17 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.84 | 0.63 | 0.50 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.28 | 1.67 | 1.61 | 1.17 | 3.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.21B | -52.97B | -67.38B | -69.16B | -78.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.60 | 0.75 | 0.76 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.19 | 2.39 | 2.40 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 1.79 | 1.73 | 1.17 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.06 | 22.42 | 22.95 | 26.37 | 29.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 0.67 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,116.20 | 1,152.78 | 1,181.86 | 1,125.07 | 1,253.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.13 | 1.75 | 1.71 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.11% | 14.46% | 13.39% | 15.48% | 14.86% |
| שיעור EBIT | 6.94% | 7.33% | 6.76% | 7.96% | 8.63% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 11.22% | 10.62% | 11.75% | 11.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 7.38% | 6.35% | 7.96% | 8.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.99% | 7.00% | 6.48% | 8.04% | 8.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.78% | 3.72% | 3.58% | 4.65% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 4.85% | 4.73% | 5.51% | 6.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.99% | 53.20% | 55.15% | 57.82% | 57.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.09% | 94.80% | 102.10% | 100.89% | 104.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 3.59% | 3.58% | 4.59% | 6.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.70% | 7.85% | 8.57% | 11.02% | 16.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 8.70% | 7.96% | 10.25% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 5.72% | 5.44% | 6.36% | 8.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 4.82% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 3.71% | 5.06% | 10.52% | 16.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 7.60 | 7.88 | 8.63 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 14.64 | 15.15 | 15.74 | 13.74 | 15.16 |
| מחזור מלאי | 98.50 | 115.45 | 161.77 | 110.85 | 128.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.08 | 1.99 | 1.88 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.34 | 8.45 | 14.33 | 15.02 | 17.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.87 | 27.10 | 25.39 | 19.04 | 17.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.10 | 48.03 | 46.32 | 42.31 | 39.12 |
| ימי מלאי | 3.71 | 3.16 | 2.26 | 3.29 | 2.85 |
| ימי אשראי מספקים | 24.93 | 24.08 | 23.19 | 26.56 | 24.07 |
| מחזור תפעולי | 53.80 | 51.19 | 48.58 | 45.60 | 41.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 314.09 | 315.06 | 292.84 | 310.23 | 433.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 172.32 | 183.96 | 140.78 | 156.75 | 356.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 141.76 | 131.11 | 152.05 | 153.48 | 77.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.58 | 0.48 | 0.51 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 2.40 | 1.93 | 2.02 | 5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.47% | 4.61% | 5.31% | 10.18% | 27.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.06 | 26.94 | 19.77 | 9.50 | 6.25 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.00 | 0.71 | 0.44 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.79 | 2.11 | 1.69 | 1.05 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.59 | 21.71 | 18.85 | 9.82 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.29 | 12.68 | 9.06 | 4.96 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | 2.58 | -1.15 | -0.42 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 2.11 | 1.69 | 1.05 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 8.56 | 10.07 | 8.40 | 5.47 | 4.35 |
| שווי חברה | 279.62B | 338.43B | 250.56B | 167.43B | 155.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 10.07 | 8.40 | 5.47 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.13 | 0.89 | 0.64 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.50 | 24.46 | 23.80 | 14.30 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.79 | 14.28 | 11.44 | 7.22 | 4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,803.68 | 1,914.20 | 1,556.46 | 1,451.25 | 1,254.17 |
| הון עצמי למניה | 1,805.43 | 1,888.89 | 1,566.79 | 1,471.22 | 1,250.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,061.30 | 3,981.60 | 3,753.79 | 3,488.28 | 4,032.84 |
| רווח נקי למניה | 153.35 | 148.27 | 134.24 | 162.06 | 209.35 |
| נטל מס | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.12 | 2.18 | 1.91 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY