MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. (9302) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.70B | 21.90B | 23.18B | 32.34B | 23.12B |
| רווח נקי | 11.15B | 10.04B | 12.11B | 15.62B | 14.50B |
| פחת והפחתות | 11.66B | 10.83B | 9.86B | 9.80B | 9.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -4.88B | -443.00M | 3.87B | -1.03B |
| יתרת לקוחות | -2.29B | -5.37B | 2.77B | 9.85B | -7.84B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 696.00M | -621.00M | -1.31B | -6.16B | 3.74B |
| הון חוזר אחר | -661.00M | 1.11B | -1.90B | 176.00M | 3.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.14B | 5.91B | 1.66B | 3.05B | 212.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.64B | -15.60B | -10.48B | -6.33B | -7.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.62B | -13.76B | -11.47B | -5.75B | -7.26B |
| רכישות, נטו | 1.05B | -295.00M | 1.03B | 181.00M | 72.00M |
| רכישת השקעות | -1.06B | -1.13B | -988.00M | -793.00M | -123.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.63B | 1.28B | 656.00M | 1.00M | 264.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 360.00M | -1.69B | 288.00M | 30.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.42B | -2.63B | -17.07B | -16.05B | -17.22B |
| פירעון חוב | -2.11B | 4.74B | -8.47B | -9.28B | -14.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.79B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.65B | -3.79B | -4.58B | -4.13B | -1.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.45B | -3.58B | -4.02B | -2.65B | -1.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.70B | 34.65B | 30.88B | 33.42B | 22.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.40B | 98.00M | 1.83B | 633.00M | 1.25B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.05B | 3.78B | -2.54B | 10.59B | 104.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.65B | 30.88B | 33.42B | 22.82B | 22.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.70B | 34.65B | 30.88B | 33.42B | 22.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.84B | 10.53B | 15.23B | 29.83B | 17.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.70B | 21.90B | 23.18B | 32.34B | 23.12B |
| הוצאות הוניות | -9.86B | -11.37B | -7.95B | -2.51B | -5.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY