GIFT HOLDINGS INC. (9279) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.60 | 0.71 | 0.84 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.36 | 0.46 | 0.59 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 2.42 | 2.70 | 3.50 | 3.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.04B | -7.01B | -4.35B | -2.20B | -1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.15 | 2.04 | 1.85 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 1.99 | 2.37 | 3.09 | 3.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.80 | 87.70 | 315.30 | 576.18 | 417.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.91 | 146.09 | 200.89 | 115.56 | 88.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.76 | 0.41 | 0.03 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.74% | 66.77% | 67.88% | 67.76% | 69.58% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 9.04% | 10.22% | 9.99% | 13.04% |
| שיעור EBITDA | 14.61% | 12.43% | 13.20% | 12.82% | 15.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.21% | 9.39% | 10.22% | 10.24% | 9.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.87% | 8.94% | 9.61% | 9.97% | 13.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.30% | 6.09% | 6.59% | 6.95% | 9.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.31% | 6.08% | 6.59% | 6.95% | 9.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.14% | 68.18% | 68.56% | 69.71% | 69.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.97% | 95.19% | 94.04% | 97.40% | 140.91% |
| תשואה על הנכסים | 11.89% | 9.83% | 10.97% | 12.75% | 15.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.62% | 21.13% | 22.40% | 23.60% | 28.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.48% | 21.86% | 24.77% | 26.89% | 22.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.43% | 13.40% | 15.40% | 17.31% | 14.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.05% | 9.92% | 11.12% | 13.03% | 15.72% |
| תשואת רווחים | 1.59% | 3.39% | 2.90% | 3.72% | 8.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.97 | 30.87 | 33.34 | 33.92 | 41.93 |
| מחזור זכאים | 10.50 | 10.05 | 9.82 | 10.62 | 9.50 |
| מחזור מלאי | 15.29 | 15.48 | 16.24 | 20.13 | 23.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.67 | 3.01 | 3.83 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.61 | 1.67 | 1.83 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.46 | -24.17 | -46.94 | -336.87 | -911.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.19 | -0.90 | -3.74 | -5.49 | -14.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.07 | 11.83 | 10.95 | 10.76 | 8.70 |
| ימי מלאי | 23.87 | 23.58 | 22.47 | 18.13 | 15.58 |
| ימי אשראי מספקים | 34.75 | 36.30 | 37.16 | 34.38 | 38.42 |
| מחזור תפעולי | 34.94 | 35.41 | 33.42 | 28.89 | 24.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.00 | 102.29 | 164.16 | 127.11 | 107.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.74 | -27.57 | -39.50 | 46.43 | 31.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 64.74 | 129.86 | 203.66 | 80.69 | 76.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.24 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 1.33 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 1.58 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.15% | -1.71% | -1.22% | 2.16% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.33 | 29.54 | 34.53 | 26.87 | 11.20 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 1.80 | 2.27 | 1.87 | 1.01 |
| מכפיל הון | 15.33 | 6.24 | 7.74 | 6.34 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -87.27 | -58.58 | -82.15 | 46.37 | 27.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.04 | 15.79 | 19.77 | 16.94 | 8.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.81 | 1.99 | 7.23 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.33 | 6.24 | 7.74 | 6.34 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 16.29 | 15.24 | 17.64 | 14.60 | 6.27 |
| שווי חברה | 100.07B | 67.95B | 66.32B | 43.01B | 16.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.29 | 15.24 | 17.64 | 14.60 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 1.89 | 2.33 | 1.87 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -90.78 | -61.64 | -84.13 | 46.46 | 26.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.47 | 16.61 | 20.24 | 16.97 | 7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153.55 | 254.74 | 407.94 | 326.06 | 266.60 |
| הון עצמי למניה | 156.46 | 258.68 | 419.52 | 339.43 | 272.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 524.14 | 897.34 | 1,426.72 | 1,152.72 | 854.33 |
| רווח נקי למניה | 38.24 | 54.67 | 93.98 | 80.11 | 77.24 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.87 | 1.75 | 1.11 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY