GIFT HOLDINGS INC. (9279) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09B | 3.28B | 2.53B | 2.15B | 2.40B |
| רווח נקי | 2.19B | 1.88B | 1.60B | 1.54B | 1.08B |
| פחת והפחתות | 1.22B | 850.35M | 650.34M | 489.91M | 495.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 538.48M | 161.83M | 304.31M | -61.64M | 457.15M |
| יתרת לקוחות | -364.26M | -166.59M | -141.38M | -142.62M | -28.37M |
| מלאי | -207.08M | -194.70M | -146.65M | -120.07M | -9.18M |
| יתרת ספקים | 254.82M | 230.54M | 151.32M | 148.36M | 86.15M |
| הון חוזר אחר | 855.00M | 292.58M | 441.02M | 52.69M | 408.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.48M | 388.22M | -17.55M | 183.38M | 373.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.50B | -4.34B | -2.95B | -1.81B | -1.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.19B | -4.06B | -1.61B | -1.51B | -1.41B |
| רכישות, נטו | -55.68M | 6.85M | -48.64M | 1.10M | -28.03M |
| רכישת השקעות | -297.52M | -315.88M | -356.84M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 311.98M | 390.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -266.47M | -355.43M | -938.02M | -294.81M | -265.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41B | 1.32B | 248.53M | -315.51M | -639.63M |
| פירעון חוב | 1.81B | 1.70B | 549.26M | 0 | -542.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 798.00K | 409.00K | 1.06M | 979.00K | 2.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -399.76M | -358.93M | -301.43M | -316.34M | -99.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -251.00K | -24.73M | -364.00K | -142.00K | -237.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 2.12B | 1.86B | 2.01B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.50M | 15.34M | 17.22M | 109.85M | 24.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.79M | 267.87M | -152.07M | 135.85M | 79.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 1.86B | 2.01B | 1.87B | 1.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 2.12B | 1.86B | 2.01B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | -788.30M | 925.68M | 635.22M | 987.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09B | 3.28B | 2.53B | 2.15B | 2.40B |
| הוצאות הוניות | -5.19B | -4.06B | -1.61B | -1.51B | -1.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY