KPP GROUP HOLDINGS CO.,LTD. (9274) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.12 | 1.19 | 1.22 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.39 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.61B | -49.21B | -34.50B | -19.97B | -19.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.54 | 1.38 | 1.32 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.47 | 4.19 | 4.09 | 4.21 | 4.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.40 | 3.29 | 5.14 | 7.58 | 12.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 1.88 | 1.96 | 1.66 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,950.73 | 2,188.23 | 1,798.71 | 1,552.03 | 1,586.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.12 | 5.11 | 4.00 | 3.15 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.30% | 20.00% | 19.27% | 18.61% | 18.28% |
| שיעור EBIT | 1.63% | 1.58% | 2.12% | 2.45% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 3.88% | 3.75% | 4.02% | 4.04% | 4.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.64% | 1.58% | 2.08% | 2.49% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.25% | 1.29% | 1.71% | 2.13% | 2.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.81% | 0.86% | 1.19% | 1.65% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.81% | 0.86% | 1.19% | 1.65% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.83% | 66.94% | 69.66% | 77.48% | 81.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.89% | 81.59% | 82.36% | 85.45% | 94.65% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.50% | 2.27% | 3.08% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.12% | 6.28% | 9.27% | 12.97% | 23.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 6.25% | 8.82% | 10.95% | 16.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 2.84% | 4.42% | 6.10% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 1.66% | 2.48% | 3.26% | 4.96% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 9.97% | 18.04% | 20.50% | 32.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 5.07 | 5.11 | 4.75 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 5.55 | 5.67 | 5.50 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 6.83 | 6.74 | 7.46 | 7.93 | 7.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 10.29 | 12.73 | 15.46 | 17.80 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.74 | 1.90 | 1.87 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.56 | 20.62 | 16.42 | 16.09 | 17.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.49 | 60.36 | 55.94 | 56.47 | 55.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.76 | 71.97 | 71.40 | 76.81 | 69.70 |
| ימי מלאי | 53.44 | 54.18 | 48.92 | 46.01 | 48.91 |
| ימי אשראי מספקים | 68.71 | 65.79 | 64.37 | 66.36 | 63.36 |
| מחזור תפעולי | 129.20 | 126.15 | 120.32 | 122.83 | 118.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 308.39 | 165.02 | 278.65 | 143.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 253.25 | 94.50 | 220.34 | 60.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 55.14 | 70.52 | 58.31 | 83.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.57 | 0.79 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.34 | 1.68 | 3.44 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.59 | 2.34 | 4.78 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 28.88% | 14.45% | 30.27% | 9.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.63 | 10.03 | 5.54 | 4.88 | 3.06 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.63 | 0.51 | 0.63 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.46 | 6.92 | 3.30 | 11.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.84 | 3.96 | 2.61 | 4.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.39 | -0.26 | -0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.63 | 0.51 | 0.63 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 7.42 | 5.65 | 5.14 | 4.34 |
| שווי חברה | 175.37B | 181.18B | 151.98B | 133.79B | 129.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.84 | 7.42 | 5.65 | 5.14 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.14 | 23.76 | 8.54 | 29.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.14 | 13.61 | 6.75 | 12.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 850.11 | 814.07 | 832.55 | 889.08 | 751.22 |
| הון עצמי למניה | 1,444.94 | 1,392.03 | 1,272.41 | 1,150.36 | 943.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 10,617.56 | 10,122.46 | 9,899.56 | 9,061.62 | 9,192.27 |
| רווח נקי למניה | 85.69 | 87.44 | 118.00 | 149.23 | 219.09 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.53 | 1.40 | 1.87 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY