KPP GROUP HOLDINGS CO.,LTD. (9274) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.81B | 11.17B | 19.82B | 10.31B | 4.82B |
| רווח נקי | 5.62B | 7.99B | 10.61B | 19.31B | 9.23B |
| פחת והפחתות | 14.13B | 12.73B | 10.22B | 8.93B | 7.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.78B | -6.79B | 2.70B | -15.25B | -655.00M |
| יתרת לקוחות | 9.87B | 9.79B | 559.00M | -769.00M | 1.63B |
| מלאי | 2.69B | -1.08B | 13.32B | -16.37B | -9.98B |
| יתרת ספקים | -5.66B | -8.20B | -955.00M | -272.00M | 7.50B |
| הון חוזר אחר | -5.12B | -7.29B | -10.23B | 2.16B | 196.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.71B | -2.76B | -3.71B | -2.68B | -11.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.11B | -16.64B | -5.51B | -8.53B | -2.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54B | -4.77B | -4.15B | -5.96B | -3.18B |
| רכישות, נטו | -9.71B | -14.60B | -3.66B | -5.03B | -1.67B |
| רכישת השקעות | -150.00M | -539.00M | -656.00M | -140.00M | -229.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.71B | 3.24B | 1.83B | 103.00M | 496.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -410.00M | 20.00M | 1.13B | 2.49B | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.12B | -11.19B | -22.38B | 4.21B | -11.80B |
| פירעון חוב | -3.17B | -7.31B | -13.18B | 10.96B | -5.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.40B | -2.00B | -2.07B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.40B | -1.88B | -1.61B | -1.33B | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -155.00M | -1.00M | -5.52B | -5.43B | -4.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.63B | 11.32B | 26.24B | 30.70B | 22.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 730.00M | 1.74B | 3.61B | 2.09B | 1.75B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | -14.93B | -4.46B | 8.07B | -7.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.32B | 26.25B | 30.70B | 22.63B | 30.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.63B | 11.32B | 26.24B | 30.70B | 22.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.27B | 6.40B | 15.67B | 4.35B | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.81B | 11.17B | 19.82B | 10.31B | 4.82B |
| הוצאות הוניות | -3.54B | -4.77B | -4.15B | -5.96B | -3.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY