Koa Shoji Holdings Co., Ltd. (9273) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.64 | 3.64 | 4.17 | 4.98 | 4.17 |
| יחס מהיר | 3.24 | 3.24 | 3.66 | 4.52 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 2.48 | 2.48 | 2.32 | 2.80 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.59 | 0.77 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.23 | 3.11 | 3.10 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.98B | 16.98B | 18.53B | 17.82B | 14.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 1.82 | 3.53 | 2.97 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 238.51 | 238.51 | 353.87 | 581.75 | 569.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.41 | 79.41 | 58.77 | 71.28 | 79.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.30 | -2.28 | -2.02 | -2.18 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.43% | 32.43% | 33.08% | 30.00% | 29.22% |
| שיעור EBIT | 22.00% | 22.19% | 23.15% | 19.77% | 18.59% |
| שיעור EBITDA | 24.49% | 24.68% | 26.12% | 23.08% | 21.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.19% | 22.19% | 23.01% | 19.80% | 19.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.39% | 22.39% | 23.08% | 19.73% | 18.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.19% | 15.19% | 15.63% | 13.31% | 12.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.19% | 15.19% | 15.63% | 13.31% | 12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.85% | 67.85% | 67.73% | 67.45% | 65.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.90% | 100.90% | 100.30% | 99.67% | 96.28% |
| תשואה על הנכסים | 9.48% | 9.48% | 10.07% | 9.21% | 9.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 12.02% | 12.94% | 11.76% | 12.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.81% | 16.81% | 18.00% | 16.21% | 18.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.64% | 10.64% | 11.71% | 10.46% | 11.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.48% | 9.48% | 10.08% | 9.21% | 9.45% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 11.74% | 12.46% | 10.38% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.29 | 2.86 | 2.63 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 11.39 | 11.39 | 7.72 | 10.42 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 5.87 | 5.87 | 4.77 | 6.84 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.00 | 2.53 | 3.24 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.28 | 1.16 | 1.22 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.17 | 99.17 | 156.66 | 156.96 | 71.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.02 | 69.02 | 127.40 | 138.59 | 64.72 |
| ימי מלאי | 62.19 | 62.19 | 76.53 | 53.39 | 57.57 |
| ימי אשראי מספקים | 32.04 | 32.04 | 47.26 | 35.02 | 51.21 |
| מחזור תפעולי | 131.21 | 131.21 | 203.93 | 191.98 | 122.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 180.25 | 89.68 | 96.39 | 69.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 92.95 | 44.85 | 60.17 | 62.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 87.30 | 44.84 | 36.21 | 6.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.50 | 0.62 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 1.55 | 2.00 | 3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.06 | 2.00 | 2.66 | 10.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.29 | 1.54 | 1.36 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.26% | 6.47% | 8.43% | 9.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.43 | 8.52 | 8.02 | 9.63 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.29 | 1.25 | 1.28 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.02 | 1.04 | 1.13 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.15 | 15.45 | 11.87 | 11.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.21 | 7.73 | 7.41 | 9.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.08 | 2.81 | 0.49 | 1.04 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.02 | 1.04 | 1.13 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 3.55 | 2.96 | 2.78 | 3.38 | 4.11 |
| שווי חברה | 21.45B | 18.04B | 16.91B | 17.25B | 19.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 2.96 | 2.78 | 3.38 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.61 | 8.95 | 7.21 | 7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.38 | 4.48 | 4.50 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 740.11 | 740.12 | 667.45 | 630.06 | 527.27 |
| הון עצמי למניה | 740.29 | 740.30 | 667.65 | 630.36 | 528.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 585.93 | 585.94 | 552.47 | 556.95 | 556.63 |
| רווח נקי למניה | 89.00 | 89.00 | 86.38 | 74.14 | 67.83 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.03 | 1.04 | 1.30 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY