Koa Shoji Holdings Co., Ltd. (9273) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59B | 3.78B | 3.83B | 2.74B | 2.09B |
| רווח נקי | 3.75B | 3.64B | 2.95B | 4.09B | 3.75B |
| פחת והפחתות | 614.51M | 691.73M | 726.05M | 692.59M | 678.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.40B | -868.36M | 151.80M | -591.16M | -957.92M |
| יתרת לקוחות | 3.39B | 250.89M | -42.25M | -485.00M | -685.00M |
| מלאי | 429.89M | -998.47M | 196.30M | -171.81M | -154.93M |
| יתרת ספקים | -552.60M | -189.01M | 14.59M | 67.79M | -107.17M |
| הון חוזר אחר | 135.24M | 68.23M | -16.84M | -2.14M | -10.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -173.07M | 315.93M | 6.47M | -1.46B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.15B | -1.28B | -1.47B | -304.11M | -477.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68B | -1.89B | -1.44B | -271.00M | -443.00M |
| רכישות, נטו | 20.98M | 34.06M | 213.00K | 271.00M | 443.00M |
| רכישת השקעות | -7.51B | -2.82B | -336.01M | -198.01M | -192.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.01B | 3.40B | 308.01M | 168.94M | 162.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00K | -8.40M | -4.34M | -275.04M | -447.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 189.08M | -938.67M | 795.25M | -812.06M | -804.93M |
| פירעון חוב | 870.38M | -373.90M | -315.90M | -349.90M | -383.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.63B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -77.00K | 0 | 0 | -31.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -673.21M | -547.36M | -475.38M | -436.21M | -395.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.08M | -17.32M | -40.77M | -25.94M | -26.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.21B | 14.92B | 13.20B | 10.04B | 8.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.84B | 167.82M | 5.08M | -7.14M | 19.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.47B | 1.72B | 3.16B | 1.61B | 831.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.74B | 13.20B | 10.04B | 8.42B | 7.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.21B | 14.92B | 13.20B | 10.04B | 8.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.92B | 1.89B | 2.39B | 2.47B | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59B | 3.78B | 3.83B | 2.74B | 2.09B |
| הוצאות הוניות | -3.68B | -1.89B | -1.44B | -271.00M | -443.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY