YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS, INC. (9265) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 2.77B | 3.21B | 2.89B | 2.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.89 | 3.07 | 3.11 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 126.33 | 122.50 | 0 | 208.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 189.67 | 130.00 | 139.83 | 0 | 578.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 394.49 | 2.39 | 2.43 | 0 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -3.97 | -5.36 | -4.88 | -6.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.46% | 13.34% | 13.29% | 13.81% | 13.83% |
| שיעור EBIT | 0.89% | 1.22% | 1.30% | 1.42% | 1.09% |
| שיעור EBITDA | 1.30% | 1.62% | 1.65% | 1.76% | 1.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.89% | 1.22% | 1.30% | 1.57% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.19% | 1.45% | 1.46% | 1.41% | 1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 1.01% | 0.96% | 0.94% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | 1.01% | 0.95% | 0.94% | 0.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.05% | 69.75% | 65.32% | 66.59% | 34.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.92% | 119.10% | 112.40% | 89.98% | 54.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.16% | 2.39% | 2.24% | 2.18% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.07% | 6.92% | 6.86% | 6.79% | 2.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 7.99% | 8.87% | 10.79% | 13.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 5.56% | 5.77% | 7.16% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 2.42% | 2.27% | 2.21% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 6.21% | 8.34% | 9.60% | 8.53% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.32 | 5.29 | 5.31 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 3.49 | 3.42 | 6.41 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 13.47 | 15.29 | 17.37 | 17.69 | 17.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.15 | 14.75 | 19.09 | 19.56 | 17.50 |
| מחזור נכסים | 2.52 | 2.37 | 2.34 | 2.32 | 2.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.52 | 18.73 | 18.47 | 18.43 | 17.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.10 | -12.15 | -16.74 | 32.41 | -18.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.99 | 68.63 | 68.97 | 68.74 | 65.71 |
| ימי מלאי | 27.10 | 23.88 | 21.01 | 20.64 | 21.24 |
| ימי אשראי מספקים | 90.99 | 104.66 | 106.72 | 56.98 | 105.39 |
| מחזור תפעולי | 93.09 | 92.51 | 89.99 | 89.38 | 86.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.61 | 35.10 | 249.87 | 344.88 | 848.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -473.16 | -479.88 | 136.88 | 314.64 | 816.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 507.77 | 514.98 | 112.99 | 30.25 | 31.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -13.67 | -13.67 | 0.55 | 0.91 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.06 | 1.36 | 4.41 | 7.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | 0.07 | 2.21 | 11.40 | 26.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.61% | -15.48% | 5.27% | 11.78% | 40.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.88 | 11.99 | 10.42 | 11.72 | 23.37 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.83 | 0.71 | 0.80 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.40 | -6.46 | 18.99 | 8.49 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.12 | 88.31 | 10.40 | 7.74 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.83 | 3.32 | 1.10 | 0.07 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.83 | 0.71 | 0.80 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 3.50 | 0.68 | 1.38 | -0.84 |
| שווי חברה | 7.92B | 3.64B | 719.65M | 1.50B | -706.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 3.50 | 0.68 | 1.38 | -0.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.58 | -3.03 | 2.13 | 1.87 | -0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.00 | 41.41 | 1.17 | 1.71 | -0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,432.05 | 3,604.08 | 3,489.28 | 3,228.07 | 3,060.07 |
| הון עצמי למניה | 3,553.19 | 3,733.72 | 3,635.48 | 3,355.34 | 3,096.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 25,217.67 | 25,589.15 | 26,115.36 | 24,179.12 | 22,795.77 |
| רווח נקי למניה | 215.93 | 258.49 | 249.47 | 227.83 | 85.79 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.34 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.19 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 1.51 | 3.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY