YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS, INC. (9265) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.00M | 617.00M | 878.00M | 2.17B | 581.27M |
| רווח נקי | 648.00M | 616.00M | 580.00M | 218.00M | 696.08M |
| פחת והפחתות | 260.00M | 225.00M | 213.00M | 203.00M | 221.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -713.00M | -70.00M | 169.00M | 1.60B | -203.70M |
| יתרת לקוחות | 630.00M | -573.00M | -439.00M | 804.00M | 247.00M |
| מלאי | -431.00M | -219.00M | -46.00M | -205.00M | 241.13M |
| יתרת ספקים | -315.00M | 343.00M | 603.00M | 577.00M | -604.91M |
| הון חוזר אחר | -597.00M | 379.00M | 51.00M | 425.00M | -87.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.00M | -154.00M | -84.00M | 144.00M | -132.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | 19.00M | -1.07B | -107.00M | -27.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -310.00M | -77.00M | -81.00M | -118.56M |
| רכישות, נטו | -1.00M | 339.00M | -598.00M | -30.00M | 100.17M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -4.00M | -34.00M | -4.00M | -333.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 44.00M | 1.00M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | -6.00M | -402.00M | 7.00M | 24.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -337.00M | -240.00M | -335.00M | -209.00M | -230.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -48.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.00M | -65.00M | -165.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -185.00M | -174.00M | -122.00M | -209.00M | -230.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.13B | 5.70B | 5.30B | 5.83B | 3.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00M | -1.00M | -743.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57B | 398.00M | -525.00M | 1.85B | 323.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.70B | 5.30B | 5.83B | 3.98B | 3.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.13B | 5.70B | 5.30B | 5.83B | 3.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20B | 338.00M | 804.00M | 2.12B | 473.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.00M | 617.00M | 878.00M | 2.17B | 581.27M |
| הוצאות הוניות | -1.29B | -279.00M | -74.00M | -45.00M | -107.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY