SILVER LIFE CO.,LTD. (9262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72B | 1.52B | 1.32B | 1.20B | 1.21B |
| רווח נקי | 825.68M | 702.58M | 668.05M | 602.57M | 401.89M |
| פחת והפחתות | 942.27M | 907.85M | 781.61M | 664.97M | 585.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.24M | -132.88M | -155.42M | -188.69M | 247.98M |
| יתרת לקוחות | -70.76M | -137.00M | -158.01M | -119.85M | -51.42M |
| מלאי | -95.19M | 35.87M | -64.08M | -150.11M | -113.09M |
| יתרת ספקים | -17.20M | -79.50M | 56.98M | 20.44M | 29.65M |
| הון חוזר אחר | 105.90M | 47.74M | 9.68M | 60.83M | 382.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.16M | 41.87M | 21.02M | 122.58M | -25.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -1.00B | -1.16B | -937.87M | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -1.00B | -1.16B | -958.82M | -1.54B |
| רכישות, נטו | -86.38M | 0 | 0 | 0 | 65.02M |
| רכישת השקעות | -6.34M | -5.66M | -5.93M | -5.66M | -5.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.61M | 9.98M | 11.92M | 26.60M | 9.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -510.90M | -185.57M | -400.55M | -230.88M | 263.50M |
| פירעון חוב | -340.58M | -32.28M | -240.12M | -240.12M | 260.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.39M | 8.61M | 2.20M | 9.28M | 3.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | 0 | 0 | -36.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -174.71M | -161.90M | -162.64M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.60B | 1.27B | 1.51B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.28M | 333.78M | -242.43M | 32.68M | 2.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.27B | 1.51B | 1.47B | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.60B | 1.27B | 1.51B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 759.56M | 613.25M | 241.03M | 414.00M | -209.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72B | 1.52B | 1.32B | 1.20B | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -959.31M | -906.17M | -1.07B | -787.43M | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY