TAKAYOSHI Holdings INC. (9259) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.73 | 0.89 | 0.86 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 6.95 | 1.06 | 0.77 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 246.29M | -1.35M | -642.09M | -835.50M | -775.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.09 | 0.73 | 1.07 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.08 | 0.42 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.28 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.89 | 2.75 | 3.35 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 6.32 | 0.92 | 0.74 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 201.06 | 93.99 | 52.38 | 52.95 | 26.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.54 | 0.34 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.63 | 52.33 | 373.16 | 445.29 | 443.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -1.33 | -0.75 | -0.53 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.99% | 91.02% | 92.44% | 95.47% | 93.61% |
| שיעור EBIT | 11.03% | 8.94% | 11.56% | 11.80% | 14.19% |
| שיעור EBITDA | 14.36% | 12.51% | 15.18% | 14.89% | 17.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.93% | 11.44% | 11.56% | 13.80% | 14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.44% | 8.82% | 10.69% | 11.53% | 13.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 5.04% | 6.89% | 6.73% | 7.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 5.04% | 6.89% | 6.73% | 7.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.56% | 57.11% | 64.51% | 58.35% | 53.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.55% | 77.11% | 92.42% | 83.58% | 90.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.96% | 6.56% | 6.95% | 6.31% | 7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.36% | 12.42% | 19.10% | 21.14% | 26.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.19% | 23.39% | 20.41% | 23.72% | 26.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.04% | 13.02% | 10.83% | 11.25% | 11.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 6.85% | 7.24% | 6.66% | 7.21% |
| תשואת רווחים | 10.55% | 10.06% | 13.98% | 6.78% | 5.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 7.37 | 6.63 | 5.12 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.19 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 7.41 | 8.28 | 7.06 | 5.63 | 7.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 3.83 | 3.43 | 3.65 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.30 | 1.01 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.90 | 9.76 | 7.73 | 6.96 | 20.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -753.98 | -752.11 | -1,027.44 | -1,760.40 | -1,236.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.21 | 49.55 | 55.09 | 71.31 | 58.74 |
| ימי מלאי | 49.27 | 44.09 | 51.70 | 64.89 | 45.73 |
| ימי אשראי מספקים | 853.47 | 845.75 | 1,134.23 | 1,896.59 | 1,340.86 |
| מחזור תפעולי | 99.48 | 93.64 | 106.80 | 136.20 | 104.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 130.20 | 124.56 | 181.68 | 134.07 | 241.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 100.77 | 93.06 | 96.25 | 0.53 | 156.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.43 | 31.51 | 85.43 | 133.54 | 85.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.75 | 0.53 | 0.00 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.42 | 2.03 | 2.13 | 1.00 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.42 | 3.95 | 2.13 | 1.00 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.46 | 0.49 | 0.30 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.31% | 13.07% | 13.93% | 0.04% | 9.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.48 | 9.94 | 7.15 | 14.75 | 17.59 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.99 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.23 | 1.37 | 3.12 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.51 | 7.65 | 7.18 | 2,447.87 | 10.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 5.72 | 3.80 | 9.63 | 6.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -0.38 | 0.69 | -2.43 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.23 | 1.37 | 3.12 | 4.61 |
| מכפיל שווי חברה | 2.44 | 2.67 | 2.50 | 6.14 | 6.51 |
| שווי חברה | 2.80B | 2.66B | 2.97B | 6.56B | 7.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 2.67 | 2.50 | 6.14 | 6.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.91 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.96 | 5.10 | 5.52 | 2,252.86 | 9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 3.81 | 2.92 | 8.86 | 6.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 568.52 | 530.54 | 450.14 | 341.23 | 319.44 |
| הון עצמי למניה | 610.47 | 576.88 | 505.84 | 414.04 | 355.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 1,427.99 | 1,422.79 | 1,401.46 | 1,300.45 | 1,272.26 |
| רווח נקי למניה | 79.85 | 71.65 | 96.63 | 87.53 | 93.18 |
| נטל מס | 0.54 | 0.57 | 0.65 | 0.58 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.74 | 1.88 | 0.89 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY