TAKAYOSHI Holdings INC. (9259) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.86M | 1.02B | 740.78M | 1.22B | 1.11B |
| רווח נקי | 402.00M | 540.48M | 483.64M | 471.57M | 593.80M |
| פחת והפחתות | 285.08M | 283.25M | 222.31M | 239.17M | 260.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -165.26M | 228.56M | 22.16M | 72.07M | 3.21M |
| יתרת לקוחות | 98.37M | 220.66M | -367.00M | -133.00M | -200.00M |
| מלאי | -2.64M | -26.04M | -6.27M | -2.26M | 6.06M |
| יתרת ספקים | -180.44M | 149.40M | 178.59M | 174.61M | 219.34M |
| הון חוזר אחר | -80.55M | -115.46M | 217.55M | 33.14M | -21.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 177.04M | -36.09M | 12.67M | 439.23M | 255.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.10M | -629.75M | -869.06M | -299.01M | -420.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.76M | -528.31M | -737.87M | -431.12M | -153.17M |
| רכישות, נטו | 4.09M | 5.30M | 3.39M | 235.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | 0 | -210.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 210.00M | 1.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.43M | -106.74M | -124.59M | -78.12M | -58.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79B | -431.65M | 141.91M | 854.03M | -431.45M |
| פירעון חוב | -1.79B | -370.10M | 227.58M | -334.98M | -341.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 49.00K | 102.00K | 1.29B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -416.00K | -61.60M | -85.77M | -102.94M | -89.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 2.96B | 3.01B | 3.00B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.35B | -45.20M | 13.63M | 1.78B | 261.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.96B | 3.01B | 3.00B | 1.22B | 957.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 2.96B | 3.01B | 3.00B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 522.10M | 538.34M | 274.20M | 918.03M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.86M | 1.02B | 740.78M | 1.22B | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -176.76M | -477.87M | -466.59M | -304.02M | -91.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY