CS-C.Co.,Ltd. (9258) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.75 | 3.65 | 4.88 | 4.73 |
| יחס מהיר | 2.27 | 2.75 | 3.65 | 4.88 | 4.73 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 2.24 | 3.13 | 4.47 | 4.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.49 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.52 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.57 | 25.79 | 24.23 | 28.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 714.87M | 1.23B | 1.59B | 1.78B | 1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.48 | 1.26 | 1.21 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | 0.77 | 20.22 | 22.32 | 20.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.64 | -48.27 | -13.90 | 648.43 | 585.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.74 | 43.35 | 0.81 | 2.34 | 4.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -34.47 | -19.68 | -16.39 | -6.75 | -6.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.75% | 55.69% | 55.59% | 64.70% | 68.58% |
| שיעור EBIT | -3.64% | -2.40% | -0.17% | 9.11% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 0.86% | 2.52% | 4.18% | 12.51% | 14.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.64% | -2.40% | -0.17% | 9.16% | 11.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.47% | -2.28% | -0.14% | 9.10% | 11.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.75% | -3.21% | -0.34% | 6.09% | 6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.75% | -3.21% | -0.34% | 6.09% | 6.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.88% | 141.02% | 248.66% | 66.93% | 60.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.27% | 95.14% | 80.48% | 99.35% | 100.52% |
| תשואה על הנכסים | -5.72% | -3.12% | -0.32% | 5.33% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.65% | -4.61% | -0.41% | 6.42% | 6.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.93% | -3.12% | -0.20% | 9.62% | 11.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.76% | -3.04% | -0.20% | 6.41% | 6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.38% | -3.75% | -0.38% | 6.10% | 6.23% |
| תשואת רווחים | -9.26% | -3.83% | -0.37% | 5.63% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.78 | 9.62 | 10.69 | 17.85 | 17.80 |
| מחזור זכאים | 11.52 | 10.89 | 9.63 | 18.29 | 20.12 |
| מחזור מלאי | 323.94 | 574.53 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.66 | 27.13 | 48.70 | 27.93 | 23.70 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 2.09 | 1.61 | 1.38 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.85 | 5.08 | -3.76 | 0.49 | 2.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.69 | 37.96 | 34.16 | 20.44 | 20.50 |
| ימי מלאי | 1.13 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.67 | 33.51 | 37.92 | 19.95 | 18.14 |
| מחזור תפעולי | 25.82 | 38.60 | 34.16 | 20.44 | 20.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.43 | 5.45 | 19.63 | 36.86 | 47.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.18 | 13.71 | 8.51 | 23.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.61 | 5.63 | 5.92 | 28.35 | 23.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.70 | 0.23 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.97 | 3.32 | 1.30 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.97 | 3.32 | 1.30 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 25.79 | 16.13 | 11.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.06% | -0.04% | 3.55% | 2.13% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.80 | -26.12 | -272.19 | 17.78 | 31.15 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.84 | 0.93 | 1.08 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.20 | 1.11 | 1.14 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,686.94 | -2,282.91 | 28.15 | 47.01 | 31.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.46 | 73.71 | 19.66 | 10.85 | 16.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.03 | 2.56 | -2.57 | 12.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.20 | 1.11 | 1.14 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 25.39 | 13.69 | 5.96 | 1.90 | 8.60 |
| שווי חברה | 836.43M | 1.09B | 678.85M | 578.26M | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.39 | 13.69 | 5.96 | 1.90 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -715.51 | -936.44 | 7.51 | 10.34 | 17.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.10 | 30.23 | 5.25 | 2.39 | 9.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 195.51 | 250.86 | 285.60 | 296.89 | 309.79 |
| הון עצמי למניה | 303.11 | 333.96 | 348.69 | 350.25 | 350.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -0.41 | -1.49 | 0.33 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 577.32 | 478.86 | 413.54 | 369.40 | 355.18 |
| רווח נקי למניה | -27.40 | -15.39 | -1.42 | 22.50 | 24.17 |
| נטל מס | 1.37 | 1.41 | 2.49 | 0.67 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.35 | -12.94 | 1.64 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY