CS-C.Co.,Ltd. (9258) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.21M | 129.41M | 242.25M | 289.14M | 221.48M |
| רווח נקי | -102.20M | -10.00M | 147.90M | 148.52M | 118.00M |
| פחת והפחתות | 156.16M | 118.51M | 82.48M | 60.54M | 40.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.36M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -78.39M | 76.41M | 77.78M | 46.47M | 10.76M |
| יתרת לקוחות | -89.85M | -106.02M | -16.51M | 28.48M | -38.25M |
| מלאי | -573.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.86M | 71.18M | 12.77M | 8.42M | -4.67M |
| הון חוזר אחר | 21.89M | 111.24M | 81.52M | 9.57M | 53.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.64M | -54.15M | -65.91M | 33.61M | 52.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.75M | -314.96M | -190.88M | -156.44M | -78.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.42M | -218.29M | -186.32M | -142.39M | -72.71M |
| רכישות, נטו | -195.02M | -60.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.72M | -6.72M | -6.72M | -6.72M | -6.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.58M | -29.95M | 2.16M | -7.32M | 595.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 278.70M | -10.01M | -8.02M | 1.41B | -10.00M |
| פירעון חוב | 278.70M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.40B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.98M | 13.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.87B | 2.07B | 2.02B | 483.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.73M | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.10M | -195.56M | 43.35M | 1.54B | 132.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87B | 2.07B | 2.02B | 483.46M | 350.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.87B | 2.07B | 2.02B | 483.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | 90.38M | 241.97M | 289.14M | 148.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.21M | 129.41M | 242.25M | 289.14M | 221.48M |
| הוצאות הוניות | -37.38M | -39.02M | -277.00K | 0 | -72.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY