YCP Holdings (Global) Ltd. Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh (9257) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.40 | 2.32 | 1.45 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.39 | 2.30 | 1.23 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.78 | 1.57 | 0.70 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.55 | 0.20 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 1.23 | 1.48 | 1.15 | 2.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.86M | -3.64M | 18.23M | -5.43M | -7.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.76 | 1.52 | 1.86 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 1.12 | 0.94 | 1.49 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.21 | 14.22 | 0.95 | 17.12 | 44.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.40 | 1.09 | 1.44 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | -0.52 | -3.07 | 0.36 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.02% | 61.11% | 64.32% | 67.09% | 70.53% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 5.98% | 0.33% | 7.54% | 14.75% |
| שיעור EBITDA | 10.76% | 11.53% | 7.33% | 14.95% | 20.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.44% | 5.98% | 0.41% | 7.31% | 14.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.85% | 6.83% | -0.10% | 7.11% | 14.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.78% | 21.91% | 6.48% | 12.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.06% | 3.96% | -1.69% | 4.45% | 12.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.13% | 55.39% | -22,509.52% | 91.03% | 84.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.89% | 114.16% | -23.80% | 97.36% | 97.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 2.34% | 13.90% | 4.15% | 8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | 4.11% | 21.11% | 7.73% | 16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 5.19% | 0.33% | 6.55% | 14.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 2.83% | 0.31% | 3.70% | 11.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 4.04% | 23.12% | 7.52% | 13.59% |
| תשואת רווחים | 7.71% | 3.18% | 23.88% | 5.99% | 9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.20 | 4.34 | 4.20 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 22.20 | 11.51 | 9.54 | 5.59 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 78.78 | 65.40 | 38.92 | 3.48 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.40 | 5.87 | 6.73 | 5.81 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.81 | 3.65 | 3.24 | 5.56 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.73 | 60.75 | 55.16 | 126.42 | 50.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.54 | 86.86 | 84.03 | 86.82 | 53.79 |
| ימי מלאי | 4.63 | 5.58 | 9.38 | 104.93 | 75.57 |
| ימי אשראי מספקים | 16.44 | 31.70 | 38.25 | 65.33 | 79.35 |
| מחזור תפעולי | 84.18 | 92.45 | 93.40 | 191.74 | 129.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.66 | 2.57 | 2.14 | 10.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.62 | 2.51 | 2.57 | 2.14 | 10.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.99% | 4.53% | 5.60% | 4.43% | 8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.89 | 31.64 | 4.20 | 16.70 | 10.85 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 1.19 | 0.92 | 1.08 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.29 | 0.88 | 1.29 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.71 | 22.06 | 17.86 | 22.58 | 11.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09 | 13.26 | 10.90 | 12.02 | 10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.40 | 0.02 | -0.32 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.29 | 0.88 | 1.29 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 9.78 | 9.45 | 7.59 | 6.71 |
| שווי חברה | 67.55M | 113.86M | 59.77M | 95.99M | 115.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 9.78 | 9.45 | 7.59 | 6.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 1.13 | 0.69 | 1.13 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.42 | 20.94 | 13.48 | 23.70 | 11.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.43 | 12.59 | 8.23 | 12.61 | 10.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 1.12 | 1.63 | 0.61 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 3.64 | 4.17 | 4.04 | 3.29 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.42 | -16.33 | 0.37 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 5.40 | 4.53 | 3.89 | 3.92 | 4.26 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.17 | 0.85 | 0.25 | 0.52 |
| נטל מס | 0.57 | 0.55 | -225.10 | 0.91 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.14 | -0.29 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 2.37 | -86.49 | 1.26 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD