דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

YCP Holdings (Global) Ltd. Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh (9257) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.04M7.27M7.61M10.96M11.77M
רווח נקי3.82M-84.00K6.02M12.34M4.95M
פחת והפחתות5.60M6.04M6.27M4.58M4.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0545.00K268.00K198.00K123.00K
שינוי בהון החוזר-1.75M-2.64M-2.98M769.00K1.24M
יתרת לקוחות-3.65M-3.10M-1.07M-376.00K-1.57M
מלאי139.37K-111.00K309.00K-2.56M-739.00K
יתרת ספקים-78.28K0000
הון חוזר אחר1.84M571.00K-2.22M3.70M3.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.37M2.95M-1.91M-6.93M858.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.29M13.51M-5.26M-19.27M-1.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.64M-2.83M-3.54M-998.00K-387.00K
רכישות, נטו-6.15M16.85M-14.68M-17.70M-1.11M
רכישת השקעות-2.66M0-345.00K-691.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות152.74K012.60M00
פעילויות השקעה אחרות0-512.84K704.07K124.00K-2.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.86M-2.90M1.03M-2.09M19.36M
פירעון חוב678.72K661.00K4.97M-1.08M-2.66M
הנפקת מניות רגילות0002.64M28.69M
רכישה עצמית של מניות רגילות-425.75K000-168.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.11M-3.56M-3.93M-3.64M-6.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה36.85M43.28M26.19M23.47M38.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-446.32K2.35M825.57K-4.64M-797.00K
שינוי נטו במזומנים-6.55M17.09M2.72M-15.04M28.84M
מזומנים בתחילת התקופה43.40M26.19M23.47M38.51M9.68M
מזומנים בסוף התקופה36.85M43.28M26.19M23.47M38.51M
תזרים מזומנים חופשי5.44M4.43M4.05M9.91M11.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.04M6.81M7.67M10.96M11.77M
הוצאות הוניות-3.60M-2.83M-3.56M-1.05M-387.00K

הנתונים מוצגים ב-USD

YCP Holdings (Global) Ltd. Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh - תזרים מזומנים