Succeed co.,ltd. (9256) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.55 | 4.00 | 4.94 | 4.98 | 5.12 |
| יחס מהיר | 3.55 | 4.00 | 4.94 | 4.98 | 5.12 |
| יחס מזומנים | 2.89 | 3.12 | 4.47 | 4.55 | 4.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.50 | 0.54 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 77.56 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.86B | 1.84B | 2.02B | 1.95B | 1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 155.92 | 168.89 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,786.81 | 2,905.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.02 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.99 | -5.12 | -5.98 | -6.59 | -5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.50% | 19.11% | 18.39% | 17.91% | 21.26% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 8.26% | 10.97% | 10.29% | 13.03% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 9.26% | 11.40% | 10.78% | 13.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.02% | 8.26% | 10.97% | 10.29% | 13.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.82% | 8.02% | 10.97% | 10.31% | 13.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.59% | 5.75% | 7.49% | 6.92% | 9.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.41% | 5.43% | 7.49% | 6.92% | 9.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.38% | 71.74% | 68.28% | 67.13% | 67.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.08% | 97.04% | 100.00% | 100.13% | 104.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.94% | 7.28% | 8.63% | 8.09% | 10.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.10% | 9.46% | 10.75% | 10.12% | 13.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.64% | 12.94% | 15.34% | 14.71% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.52% | 8.76% | 10.47% | 9.88% | 12.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.67% | 8.24% | 8.64% | 8.09% | 10.95% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 8.62% | 9.03% | 5.73% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.29 | 8.28 | 16.14 | 17.04 | 17.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 943,867.33 | 529,985.20 | 771,459.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.91 | 21.95 | 24.54 | 24.70 | 17.49 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.26 | 1.15 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.12 | 1.70 | 1.69 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.47 | 44.07 | 22.62 | 21.42 | 21.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.47 | 44.07 | 22.62 | 21.42 | 21.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.47 | 44.07 | 22.62 | 21.42 | 21.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.07 | 74.38 | 77.23 | 64.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 23.27 | 65.69 | 65.16 | 56.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.80 | 8.69 | 12.07 | 8.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.88 | 0.84 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 3.28 | 2.96 | 7.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.15 | 8.56 | 6.40 | 7.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.91% | 8.17% | 5.87% | 5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.19 | 11.60 | 11.07 | 17.45 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.67 | 0.83 | 1.21 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.10 | 1.19 | 1.77 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.38 | 12.24 | 17.04 | 17.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.48 | 10.81 | 14.37 | 14.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -2.28 | 0.78 | -0.98 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.10 | 1.19 | 1.77 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 1.98 | 2.09 | 1.29 | 4.61 | 3.20 |
| שווי חברה | 740.04M | 830.71M | 511.62M | 1.60B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.98 | 2.09 | 1.29 | 4.61 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.50 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.98 | 2.18 | 7.01 | 6.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.81 | 1.92 | 5.92 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 628.66 | 622.90 | 675.31 | 628.54 | 567.20 |
| הון עצמי למניה | 732.85 | 728.68 | 675.81 | 628.75 | 568.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,274.31 | 1,198.44 | 969.66 | 919.49 | 844.43 |
| רווח נקי למניה | 58.54 | 68.94 | 72.64 | 63.61 | 77.31 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.49 | 1.02 | 0.81 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY