Succeed co.,ltd. (9256) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.93M | 266.17M | 271.13M | 224.34M | 345.65M |
| רווח נקי | 246.74M | 259.94M | 332.68M | 269.00M | 280.00M |
| פחת והפחתות | 42.57M | 15.04M | 15.67M | 11.81M | 11.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -133.95M | -30.83M | 41.99M | -4.77M | -47.00M |
| יתרת לקוחות | -208.32M | -26.82M | -18.00M | -21.86M | -52.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 74.37M | -4.01M | 59.99M | 17.10M | 5.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.43M | 22.02M | -119.20M | -51.71M | 100.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.39M | -144.54M | -48.66M | -6.13M | 28.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.73M | -31.68M | -42.39M | -28.54M | -2.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54M |
| רכישת השקעות | 0 | -103.78M | 0 | 0 | -1.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.82M | 0 | 0 | 38.79M | 30.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -343.48M | -9.07M | -6.27M | -16.39M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.60M | -48.91M | 6.00M | 2.00M | 519.50M |
| פירעון חוב | -61.57M | 0 | 0 | 0 | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 1.08M | 6.00M | 2.00M | 538.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.13M | -49.99M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 2.37B | 2.29B | 2.06B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -329.06M | 72.72M | 228.47M | 220.20M | 893.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37B | 2.29B | 2.06B | 1.84B | 950.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 2.37B | 2.29B | 2.06B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.27M | 235.07M | 228.74M | 195.80M | 343.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.93M | 266.17M | 271.13M | 224.34M | 345.65M |
| הוצאות הוניות | -38.66M | -31.09M | -42.39M | -28.54M | -2.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY